江蘇
*此圖由AI生成
作者| 史大郎&貓哥
來源| 是史大郎&大貓財經(jīng)Pro
又跌了，到底為啥？到底了嗎？
上午一度跌破3932點年線，主要是過去三天的情緒太壞了，基本沒啥好消息，咱們挨個來捋一捋。
1、周末霍爾木茲海峽又出事了。
伊朗的小哈梅內(nèi)伊表示要為父報仇，向美以追責。之后懂王提出，1000枚導彈已經(jīng)瞄準伊朗，若試圖暗殺老子，隨后還將有數(shù)千枚導彈跟進。
這個事讓油價開始大漲，一晚漲了3%，這對咱們影響有限，但韓國石油幾乎100%進口，這就直接把韓國股市帶崩了，又一次的熔斷，最近咱們跟韓國股市的關系基本是，大漲不一定跟，但大跌受影響很大。
主要是存儲芯片都是帶頭大哥，具體到大廠，也是喜憂參半。
2、上周五，SK海力士以ADR的形式登陸美股，第一天資金買瘋了，收漲近13%，市值1.22萬億美元，超越美光，在美股中市值排第11，僅次于特斯拉，最終募資265億美元，僅次于SpaceX，是全球第二大IPO。
因為它在HBM市場的份額有60%，屬于超級好的標的，但這對亞太不是啥好事，很多資金去追逐海力士，疊加美聯(lián)儲聽證會本周開始，普遍預計鷹派抬頭，這讓資金對美元走勢擔憂，逐漸從獲利豐厚的亞太撤出。
3、與此同時，存儲芯片的競爭加劇了。
三星說要大擴產(chǎn)，萬億加碼芯片產(chǎn)能，美光也有擴產(chǎn)可能，這意味著全球高端芯片供給放量，那價格肯定會下跌，國產(chǎn)半導體短期漲價、緊缺的邏輯弱化，所以這幾天存儲、算力成了跌幅最重板塊。
4、而且在國內(nèi)，2026年的超巨型ipo也馬上就要來了，長鑫13日網(wǎng)下詢價，16日開始申購，網(wǎng)下配售占 40%，公募、社保、保險、私募等機構想要參加盛宴，就得提前準備好子彈。
但目前的市場是存量博弈，沒有大規(guī)模增量資金，那機構肯定會優(yōu)先拋售上半年翻倍的算力、存儲、半導體高位股回籠現(xiàn)金，直接引發(fā)賽道集體砸盤。
5、上周四科創(chuàng)50大漲8.41%，但并沒有明顯利好，上周五科創(chuàng) 50 已經(jīng)大跌 5.53%，機構大規(guī)模出貨，今天拋壓延續(xù)放大，現(xiàn)在可以確定，上周四的大漲就是誘高。
不幸的是，周五因為長征十號乙運載火箭成功回收而暴漲的商業(yè)航天板塊，今天被慘烈拋盤，市場沒有帶頭大哥，資金轉向醫(yī)藥、銀行尋求保護，無力反攻。
整體來說，這波大跌是資金調整帶來的巨幅波動，一方面擔心新一輪的美元潮汐收割，要止盈；但另一方面資金又在去追捧新的科技當紅股，可見并不是徹底看衰，而是在做階段性的高低切。
咱們之前說過，年線3932是一個重要的點，現(xiàn)在已經(jīng)跌破過，3900-3950是一個波動區(qū)，然后再一次沖擊4000點，波動很大，體驗很差。
還是要重點看美科、韓科、美聯(lián)儲的表態(tài)和長鑫的表現(xiàn)，掙錢不容易，先保住本金。
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