增量資金大量涌入！A股要放飛自我了

進(jìn)入7月后，市場的風(fēng)格出現(xiàn)了明顯的變化，不再是科技虹吸全市場資金了。

非AI板塊都在陸續(xù)反彈。更值得一提的是周四和周五開始放量，周五達(dá)到了3.4萬億。

這意味著增量資金入場，而且并不是只朝著AI買。

分享一下我社群的復(fù)盤，原文如下：

本周，不少非AI板塊的反彈力度都比較大。恒生科技漲了4.85%；中概漲了8.58%；傳媒漲了2.33%；軟件漲了2.59%；紅利低波漲了0.61%；銀行漲了2.68%。

不管是增量資金還是存量資金，都不是只盯著AI了。

實(shí)際上，AI硬件的預(yù)期已經(jīng)十分豐滿！即便是財(cái)報(bào)超預(yù)期都能出現(xiàn)大跌！

預(yù)期太豐滿，就只有看情緒了，看群眾能有多瘋狂。

一、國家隊(duì)清倉完畢

本周，國家隊(duì)重倉的ETF不僅沒有賣出，反而是買入的。

而且成交額也縮到了地量水平。

這就說明，國家隊(duì)?wèi)?yīng)該已經(jīng)清倉完畢！

之前我誤判了，我以為他不會把2024年之前的份額也清掉，結(jié)果它清得很徹底，所以直到本周才清倉完畢。不過也沒耽誤多長時(shí)間。

國家隊(duì)清倉完畢很重要，這就意味著壓制藍(lán)籌股的力量終于消失了。

那么，做趨勢的資金就會進(jìn)場！

需要注意的是，做價(jià)值的資金是不愿意主動拉升的，他們巴不得持續(xù)陰跌，以便吸夠籌碼。

而做趨勢的人則靠拉出趨勢來獲利的。

國家隊(duì)在那里擋著，做趨勢的人感到阻力太大，就不會入場。

現(xiàn)在，AI板塊估計(jì)不大容易像以前那樣抽血傳統(tǒng)板塊了。

其實(shí)，進(jìn)入7月后，我們已經(jīng)從盤面上看見這種關(guān)系的逆轉(zhuǎn)。

甚至連港股都重新獲得增量資金，恒生科技和中概從底部已經(jīng)上漲了15%左右。

二、增量資金入場

比較有趣的是，國家隊(duì)在6月底，7月初清倉完畢。

然后市場開始逐漸放量了。今天成交額達(dá)到3.4萬億！

這不得不讓人懷疑，卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，是為長鑫IPO當(dāng)拉拉隊(duì)嗎？

不過這也沒什么，A股服務(wù)于融資本來就不是秘密。

而散戶朋友就是來為國家做貢獻(xiàn)的。

所以，我還是勸各位朋友，不要把科技當(dāng)YYDS。

等人家融完資，散戶就沒有利用價(jià)值了。肯定不會為你抬轎子的。

當(dāng)然，可能還有人愿意來抬轎子，就是那些更傻的人。

成交額如果持續(xù)突破4萬億，科技就還能繼續(xù)漲。

畢竟后面一大群傻瓜都還十分擔(dān)心錯(cuò)過賺大錢的機(jī)會呢。

反正不要低估群眾的瘋狂就是了。

三、AI敘事被動搖

這始于META出租算力。

但這只是小事，反正很多人會跳出來說META還會繼續(xù)投入算力中心。

我們需要注意的是，預(yù)期到底在哪里？

當(dāng)人們都推演到三五年后的需求緊張時(shí)，關(guān)鍵問題根本就不是META在干什么了。

當(dāng)然，在這個(gè)瘋狂的階段，資本和媒體都會大肆宣傳故事，忽悠散戶進(jìn)場。

忽悠的人足夠多，確實(shí)可以繼續(xù)往上沖。

所以，這個(gè)時(shí)候，就看圖交易就行了。別拿供需說事。

由于預(yù)期已經(jīng)被打滿了，而任何行業(yè)的發(fā)展都會遇到物理世界的限制。

一旦出現(xiàn)某種瓶頸，就會崩給你看。

比如，電力、封裝、資金、政策等瓶頸。

現(xiàn)在AI行業(yè)的波動率極大。

昨天半導(dǎo)體和創(chuàng)業(yè)板的大陽線，今天就比大陰線反包。

不用猜都知道，7月份虧損的人會更多，虧損的金額會擴(kuò)大！尤其是那些墻頭草，兩邊倒的人。

有些人在老登這邊，半年虧了20%，跳到AI那邊，幾天就再虧20%。是不是很爽歪歪？

四、憋大招

最近，10年長債利率走成了一條直線。

這個(gè)極不正常。

這種走勢，似乎是市場在等某個(gè)政策放大招。

由于上半年財(cái)政只顧著化債，沒有花錢。

但全年計(jì)劃要花的錢是一定要花出去的。

所以在7月份這個(gè)節(jié)骨眼上，指不定什么時(shí)候就丟出穩(wěn)增長的政策了。

此外，隨著霍爾木茲海峽通航正常化，全球經(jīng)濟(jì)活動會向上復(fù)蘇。

也就是說，市場不會僅僅只盯著AI交易了。

中東沖突那段時(shí)間是老天賜給AI的天時(shí)。

那個(gè)時(shí)候，資金面很寬松，但經(jīng)濟(jì)活動大幅減速。

泛濫的資金就只能沖進(jìn)資本市場。

而只有AI不怎么受沖突的影響，所以就扎堆去炒作。

而在海峽打開后，美國和韓國的AI硬件都停止上漲了。

而美股和韓國股市的傳統(tǒng)行業(yè)反而上漲了。

A股這邊由于國家隊(duì)最近才完成清倉，所以反應(yīng)滯后了。

還有一點(diǎn)要注意，政策憋大招也要看天時(shí)。

中東沖突緩解就是天時(shí)。

五、增量資金會去哪里？

現(xiàn)在雖然有增量資金入場了，但各個(gè)板塊爭奪資金的博弈還會很激烈。

昨天，前5%股票成交額占比達(dá)到了恐怖的54%。

由此可見，F(xiàn)OMO情緒有多濃厚。

而非AI板塊少了國家隊(duì)的拋售，做趨勢的資金也蠢蠢欲動。

今天長征十號出了好消息，資金就被勾搭去炒衛(wèi)星了。

所以，資金每天還要跟著消息面打轉(zhuǎn)。

后面還有IPO，這不多拉點(diǎn)股民去做貢獻(xiàn)啊？

但不管怎樣，AI虹吸一切的時(shí)間大概率過去了。

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