「每日收評」創(chuàng)業(yè)板指探底回升漲超7%，半導(dǎo)體芯片、算力硬件等科技賽道卷土重來

財(cái)聯(lián)社7月21日訊，市場探底回升，創(chuàng)業(yè)板指漲超7%，科創(chuàng)50指數(shù)大漲10.73%。滬深兩市成交額2.96萬億，較上一個(gè)交易日放量2550億。盤面上，市場熱點(diǎn)快速輪動(dòng)，全市場超3100只個(gè)股上漲，超百股漲停。從板塊來看，芯片產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)，雅克科技上演“地天板”，亞翔集成、東微半導(dǎo)、北方華創(chuàng)、臻寶科技、新潔能、金海通漲停。PCB概念走強(qiáng)，宏和科技、金祿電子、廣合科技漲停。CPO概念震蕩走高，光迅科技盤中上演“地天板”，中際旭創(chuàng)漲超13%。算力租賃概念表現(xiàn)活躍，中嘉博創(chuàng)5天3板，利通電子漲停。氧化鋯概念震蕩拉升，東方鋯業(yè)、國瓷材料、三祥新材漲停。下跌方面，油氣概念調(diào)整，科力股份、通源石油跌超8%。截至收盤，滬指漲1.79%，深成指漲4.81%，創(chuàng)業(yè)板指漲7.05%。

板塊方面

芯片產(chǎn)業(yè)鏈全線爆發(fā)，半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)漲，長川科技、北方華創(chuàng)、拓荊科技、華海清科、芯源微等漲停。

消息面上，根據(jù)全球半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SEMI）發(fā)布的報(bào)告，2026年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額預(yù)計(jì)將增長23.2%，達(dá)到1659億美元，到2028年將創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到2295億美元。該協(xié)會表示，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)展以及對先進(jìn)邏輯芯片和下一代存儲產(chǎn)品的投資，將推動(dòng)市場增長。

PCB、CPO等算力硬件股同樣震蕩走高，光迅科技盤中上演“地天板”，中際旭創(chuàng)漲超13%，聯(lián)特科技、中富電路、金祿電子、生益科技、廣合科技等漲停。

消息面上，新易盛近日在電話會議上表示，1.6T光模塊Q2出貨量較Q1明顯增長，預(yù)計(jì)Q3/Q4起放量節(jié)奏將進(jìn)一步加快。硅光產(chǎn)品份額持續(xù)提升，增長趨勢強(qiáng)勁。

從盤面角度而言，近期半導(dǎo)體與算力硬件股持續(xù)回調(diào)，其背后的主要原因還是景氣預(yù)期已被大幅定價(jià)甚至超前定價(jià)，業(yè)績兌現(xiàn)之際，部分資金選擇獲利了結(jié)，但事實(shí)上行業(yè)沒有出現(xiàn)重大利空，本質(zhì)情緒性修正大于基本面逆轉(zhuǎn)，故當(dāng)板塊連續(xù)下跌后，存在集中修復(fù)的預(yù)期。

瑞銀證券指出，近期全球資本市場出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，市場隱含波動(dòng)率普遍抬升。但在科技板塊的交易擁擠有所緩解后，科技板塊和AI仍是下半年的市場主線。與AI資本支出相關(guān)、有望受益于狹義AI資金外溢的相關(guān)衍生板塊仍是值得持續(xù)追蹤的方向。

個(gè)股方面

個(gè)股方面，今日科技賽道全線反彈，半導(dǎo)體方向，兆易創(chuàng)新以超330億成交額漲停封板、雅克科技盤中上演“地天板”，華虹宏力、長電科技、通富微電、長川科技等漲停，中芯國際、瀾起科技、佰維存儲等漲超10%，德明利打開跌停漲超5%。算力硬件賽道同步走強(qiáng)，中際旭創(chuàng)漲超13%，生益科技、宏和科技、廣合科技等漲停。新易盛、東山精密、天孚通信、光迅科技等同樣探底回升漲幅可觀。算力租賃概念股反復(fù)活躍，中嘉博創(chuàng)與美利云雙雙晉級2連板。交換機(jī)概念股紫光股份再度漲停刷新階段新高，共進(jìn)股份錄得3天2板 。MLCC概念同樣展開反彈，國瓷材料20CM漲停，三環(huán)集團(tuán)漲超18%。但需注意的是，在經(jīng)歷放量普漲后，科技股內(nèi)部可能會再度面臨分化，屆時(shí)可持續(xù)關(guān)注活躍度較高的核心標(biāo)的。

后市分析

今日市場探底回升，三大指數(shù)全線收紅，創(chuàng)業(yè)板指漲超7%，科創(chuàng)50指數(shù)漲近11%，量能同步顯著放量。雙創(chuàng)板塊依托放量長陽重新站穩(wěn) 5 日均線，完整反包上周五陰線，或可視為短線止跌企穩(wěn)信號。不過需要注意的是，今日的暴力反彈一定程度上兌現(xiàn)短線修復(fù)預(yù)期，若無持續(xù)增量資金入場承接，盤面大概率還是會經(jīng)歷震蕩，應(yīng)對上需留意短線節(jié)奏。另外從盤面上來看，以算力硬件與半導(dǎo)體為代表科技賽道依舊主導(dǎo)著市場情緒，相關(guān)核心標(biāo)的反彈延續(xù)性或較大程度決定著市場的強(qiáng)弱。

市場要聞聚焦

1、騰訊云：將大規(guī)模部署國產(chǎn)化算力和NPO（近封裝光學(xué)）超級節(jié)點(diǎn)

騰訊云高管日前出席世界人工智能大會分論壇時(shí)表示，為了將推理成本降低到極致，公司會大規(guī)模部署國產(chǎn)化算力；公司預(yù)計(jì)2026年第4季度部署NPO（近封裝光學(xué)）超級節(jié)點(diǎn)，并呼吁國內(nèi)外統(tǒng)一NPO行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2、歷史性突破 全球同步研發(fā)創(chuàng)新藥在中國首報(bào)首發(fā)

記者今天從國家藥監(jiān)局獲悉，一款在全球同步研發(fā)、同步申報(bào)的新靶點(diǎn)創(chuàng)新藥今天在我國率先獲批上市，實(shí)現(xiàn)全球多中心研發(fā)的原創(chuàng)靶點(diǎn)創(chuàng)新藥，在中國首報(bào)首發(fā)的歷史性突破。國家藥監(jiān)局最新批準(zhǔn)“選擇性食欲素2型受體激動(dòng)劑”上市，這款新靶點(diǎn)、新機(jī)制的創(chuàng)新藥，用于治療16歲及以上青少年和成人的1型發(fā)作性睡病。

（財(cái)聯(lián)社 楓林）