廣東
美股存儲芯片股，再度反彈。
周一美股開盤回暖，三大指數均小幅上漲，盤中，納斯達克指數漲幅超過1%，不過截至發稿，三大指數均有所回落，道指飄綠。
盤面上看，芯片股回暖跡象明顯，范埃克半導體ETF（SMH）漲幅超過2%。美光科技領漲，上漲超3.8%，超威半導體和SK海力士漲幅超過3%。已經連續6個交易日下跌的SapceX股價并未跟隨大盤反彈，股價小幅下跌。此外，谷歌漲幅擴大至3.6%，消息面上，該公司正開發新芯片以運行AI模型。
上周，受芯片股表現拖累，標普500指數下跌1.6%，納斯達克綜合指數重挫2.9%，30只成份股的道瓊斯指數下跌0.9%。此外，費城半導體指數在四周內第三次收跌，跌幅近9%。
科技巨頭將密集發布財報
本周，美股市場將迎來多家科技巨頭的季度業績報告。七巨頭中，谷歌母公司Alphabet、英特爾和特斯拉將在周二和周三盤后發布財報。
其中，持續受到巴菲特看好的谷歌尤為引人關注，其將在周二盤后發布二季度財報。投資者重點關注其云業務增速及AI搜索功能對廣告收入的拉動效果。盡管谷歌在AI領域的布局持續推進，但市場擔心微軟和OpenAI的競爭可能侵蝕其搜索市場份額。
而谷歌主要競爭對手微軟同樣將在周二盤后發布財報。公司在周一宣布，將在其Azure 數據中心中部署 AMD Helios 服務器機架，并與元宇宙平臺公司Meta、人工智能公司OpenAI 以及甲骨文公司等早期客戶展開合作。Helios是AMD首款面向人工智能的機架級系統，也是該公司迄今為止對抗英偉達最具競爭力的舉措。該產品預計將于今年晚些時候上市。分析師預計英特爾當季營收將小幅增長，但數據中心業務表現將是關鍵看點。
特斯拉將于周三盤后公布財報。由于全球電動車市場競爭加劇，特斯拉近期采取降價促銷策略，市場擔憂此舉對毛利率的沖擊。華爾街預計特斯拉第二季度交付量約45萬輛，營收約為250億美元，但汽車毛利率可能降至15%以下，較去年同期的18%明顯下滑。投資者將重點關注馬斯克關于新款車型和自動駕駛技術的進展表態。
除了七巨頭外，IBM和諾基亞也將發布財報，兩家公司更多反映企業IT支出和電信設備市場的需求狀況。就在上周，IBM在預定財報發布日前一周，罕見地提前披露了第二季度初步業績，營收與盈利雙雙不及華爾街預期，當天股價大跌25%。這是IBM自1987年“黑色星期一”股災以來最嚴重的單日跌幅之一。
美聯儲政策前景仍然不明朗
美聯儲將在下周舉行議息會議。雖然市場目前預判FOMC下周維持利率不變，但華爾街仍在激烈討論何時加息。
前紐約聯儲主席杜德利撰文指出，即便下周議息會議收緊政策的說服力下降，但當前市場仍支撐維持偏緊貨幣政策。他表示，失業率貼近充分就業水平，但各類核心通脹指標介于2.4%至3.3%區間，雙重政策目標失衡，需要限制性貨幣政策予以修正。此外，通脹連續五年高于2%目標，若行動遲緩，市場會質疑新主席沃什強硬表態缺乏實質配套；相比過度緊縮帶來的損失，通脹長期超標代價更高。
但摩根士丹利給出完全相反判斷，其首席美國經濟學家邁克爾?蓋彭（Michael Gapen）認為通脹下行節奏更溫和， 美聯儲全年按兵不動，2027年通脹回落后方可降息兩次。
德意志銀行外匯研究主管喬治?薩拉韋洛斯（George Saravelos）則提及美聯儲另一種收緊政策的手段——縮減資產負債表。該機構表示， 若美聯儲改用縮表替代加息實施緊縮，美元將持續走弱。在薩拉韋洛斯看來，美聯儲國債持倉規模并無異常，縮表也并非治理通脹的有效工具。但若美聯儲決定將重點從加息轉向資產負債表，這對美元而言無疑是利空信號。
校對：許欣
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