醫(yī)藥股大反攻，“老登”要回歸了？

今天，三大指數(shù)低開(kāi)高走，逆勢(shì)翻紅，這行情走勢(shì)又是相當(dāng)刺激的一天。

全市成交了3.5萬(wàn)億，較上一個(gè)交易日僅縮量了346.7億，幾乎可以忽略不計(jì)。市場(chǎng)交易活躍度依然很高，牛市的氛圍依然還在。

今天全市共有2469家公司是上漲的，漲停的公司有127家；下跌的公司有2933家，跌停的公司有75家。整體來(lái)說(shuō)，賺錢效應(yīng)還可以，賺錢難度沒(méi)有前段時(shí)間那么大。

從板塊層面來(lái)看，今天漲勢(shì)最好就是生物醫(yī)藥板塊了，尤其是創(chuàng)新藥。君實(shí)生物、百濟(jì)神州漲幅均在10%以上，而創(chuàng)新藥龍頭恒瑞醫(yī)藥也是一度沖擊漲停，最終收盤漲幅8.75%。醫(yī)藥服務(wù)凱萊英漲停，康龍化成、泰格醫(yī)藥等大漲。生物疫苗板塊的康華生物、康泰生物、智飛生物等均實(shí)現(xiàn)較大幅度的上漲。

生物醫(yī)藥板塊為何突然大漲起來(lái)？

根本性原因還是這個(gè)板塊下跌調(diào)整的時(shí)間太長(zhǎng)，中證醫(yī)藥已經(jīng)回到了2019年的水平了。個(gè)股層面，有些股票當(dāng)下的股價(jià)跌得只剩下2021年高點(diǎn)的10%左右。

另一方面，生物醫(yī)藥板塊最近也有事件驅(qū)動(dòng)。一是醫(yī)保局今天公示了2026年通過(guò)目錄初審的藥品名單，醫(yī)保目錄準(zhǔn)入提速意味著創(chuàng)新藥從獲批到進(jìn)入醫(yī)保、實(shí)現(xiàn)銷售的周期縮短，利好研發(fā)管線豐富、在研產(chǎn)品數(shù)量多的創(chuàng)新藥公司。二是今年1-5月中國(guó)創(chuàng)新藥對(duì)外專利授權(quán)交易額大幅增長(zhǎng)了73%。

所以今天漲勢(shì)最好還是創(chuàng)新藥和CXO板塊。

除此之外，今天的大消費(fèi)板塊開(kāi)啟了上漲態(tài)勢(shì)，中證消費(fèi)漲了2.87%。下跌已久的白酒板塊今天也上漲了，貴州茅臺(tái)漲了2.25%，酒鬼酒大漲了6.56%。養(yǎng)殖業(yè)的牧原股份和溫氏股份今天也是分別漲了7.24%和3.37%。伊利股份今天漲了1.28%。

這類股票上漲，不像AI科技上漲的時(shí)候行情那么極端，這類股票上漲很容易帶動(dòng)市場(chǎng)整體上漲。所以今天個(gè)股上漲數(shù)量是從1000多家不斷蔓延至收盤時(shí)的接近2500家。

AI科技今天走勢(shì)繼續(xù)分化，CPO集體回落，天孚通信跌了7.19%，其他像中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、中科曙光等今天也都收跌了。但存儲(chǔ)依然繼續(xù)上漲，兆易創(chuàng)新繼續(xù)大漲9.09%。存儲(chǔ)產(chǎn)能短缺，有說(shuō)要到2027年底才能緩解，也有說(shuō)要到2030年?？傊@么說(shuō)來(lái)，存儲(chǔ)產(chǎn)能短缺在一年內(nèi)無(wú)法解決。但這也并不一定意味著存儲(chǔ)公司的股價(jià)在未來(lái)一定還會(huì)繼續(xù)大漲，很多時(shí)候股價(jià)上漲都是要先于產(chǎn)業(yè)兌現(xiàn)的，也就是當(dāng)下一些存儲(chǔ)公司股價(jià)的上漲幅度已經(jīng)考慮到未來(lái)的預(yù)期。

接下來(lái)就要到半年報(bào)季了，之前超預(yù)期的要看能不能在業(yè)績(jī)上兌現(xiàn)，能兌現(xiàn)和不能兌現(xiàn)的AI概念股走勢(shì)可能就會(huì)分化了。而很多傳統(tǒng)藍(lán)籌股、白馬股的業(yè)績(jī)則相對(duì)穩(wěn)定，每當(dāng)?shù)搅素?cái)報(bào)季，就有可能漲一波。

最近這段時(shí)間，AI科技的上漲明顯有點(diǎn)乏力了，繼續(xù)上沖有點(diǎn)難以為繼，市場(chǎng)也呈現(xiàn)出了換擋的需求。但是是否風(fēng)格真的會(huì)切換到“老登”股這邊，只看一兩天的漲幅是不夠，仍需繼續(xù)觀察。

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