2億股民蒙在鼓里:為什么莊家敢打壓股價(jià),整整讀了三遍醍醐灌頂！

2016年，我做了一只軍工票。

那票基本面沒(méi)問(wèn)題，訂單排到第二年，技術(shù)面也走好了。我在9塊3附近建倉(cāng)，買了之后就開(kāi)始跌。從9塊3一路陰跌到8塊5，再橫盤兩個(gè)月。那段時(shí)間我天天盯著盤面，看著賬戶里的浮虧數(shù)字，心里像壓了塊石頭。

身邊一個(gè)朋友跟我一起買的，跌到8塊5的時(shí)候受不了了，割肉走了。他割完第三天，漲停板拔起，十五個(gè)交易日干到13塊。

他后來(lái)請(qǐng)我喝酒，說(shuō)這輩子最后悔的就是那三天。

這件事讓我開(kāi)始認(rèn)真思考一個(gè)問(wèn)題：莊家為什么敢把股價(jià)從9塊3打到8塊5？他不怕自己的籌碼也虧錢嗎？他不怕砸下去收不回來(lái)嗎？他不怕散戶跟他一起死扛嗎？

后來(lái)我花了很長(zhǎng)時(shí)間研究莊家的操作邏輯，看了上百?gòu)垰v史走勢(shì)圖，終于把這個(gè)問(wèn)題想通了。今天這篇文章，我把答案完整地講給你聽(tīng)。讀懂了，你就再也不會(huì)被莊家洗出去了。

【真相一：莊家打壓股價(jià)，是因?yàn)樗某杀颈饶愕偷枚唷?/p>

散戶最常犯的一個(gè)錯(cuò)誤，是以為莊家的成本跟自己差不多。

你在10塊錢買的，看到股價(jià)跌到9塊，心想莊家也在虧，他肯定比我更著急。這個(gè)想法大錯(cuò)特錯(cuò)。

莊家是怎么建倉(cāng)的？他不是在某一天一把梭哈買進(jìn)去的。他是在底部區(qū)域用幾個(gè)月的時(shí)間慢慢吸籌。今天買一點(diǎn)，明天買一點(diǎn)，跌了多買點(diǎn)，漲了少買點(diǎn)。幾個(gè)月下來(lái)，他的綜合成本遠(yuǎn)比你看到的股價(jià)低。

一只股票在底部橫盤了半年，區(qū)間在8到10塊之間。你覺(jué)得莊家的成本是多少？是10塊嗎？不是。他的成本大概在9塊附近，甚至更低。因?yàn)檫@半年里，他在8塊5以下吸了最多的籌碼，在10塊附近只買了很少一部分。

所以當(dāng)他從10塊砸到8塊5的時(shí)候，你虧了15%，他的綜合持倉(cāng)可能只虧了5%不到。他根本不痛。

散戶看的是自己的買入價(jià)，莊家看的是整體持倉(cāng)成本。兩個(gè)人站在完全不同的位置上，看到的東西當(dāng)然不一樣。

怎么估算莊家的成本區(qū)間？把底部成交密集區(qū)畫(huà)出來(lái)，取中軸附近的價(jià)格。底部換手率累計(jì)超過(guò)200%的區(qū)域，大概率就是主力的核心成本區(qū)。這個(gè)區(qū)間，就是莊家的底牌。

【真相二：莊家打壓股價(jià)，是為了測(cè)試你的底線】

莊家吸籌完畢之后，不會(huì)馬上拉升。他會(huì)先做一件事：試盤。

什么叫試盤？就是用少量籌碼砸一下盤，看看市場(chǎng)的反應(yīng)。砸下去之后，如果拋壓很輕，成交量迅速萎縮，說(shuō)明浮籌已經(jīng)洗干凈了，可以拉升了。砸下去之后，如果拋壓很重，不斷有賣盤涌出來(lái)，說(shuō)明洗得還不夠，還得繼續(xù)磨。

2018年我做過(guò)一只化工票，莊家在底部吸了三個(gè)月的貨，然后開(kāi)始試盤。有一天盤中突然砸了5個(gè)點(diǎn)，成交量放得特別大。我當(dāng)時(shí)判斷是破位了，趕緊割肉。結(jié)果第二天股價(jià)就拉回來(lái)了，后面一路漲了40%。

后來(lái)我復(fù)盤才明白，那天的大跌是莊家在試盤。他砸下去之后發(fā)現(xiàn)拋壓很輕，第二天就放心地開(kāi)始拉升了。而我，正好在拉升前被他試出來(lái)了。

莊家試盤的時(shí)候，最怕什么？最怕散戶不賣。你賣了，他就放心了。你不賣，他就得再想別的辦法。所以他才會(huì)反復(fù)砸盤、反復(fù)制造恐慌，直到大多數(shù)散戶都扛不住為止。

怎么識(shí)別試盤？三個(gè)特征：急跌之后快速拉回、成交量放大但股價(jià)重心不下移、跌到關(guān)鍵均線位就止住。這三個(gè)特征同時(shí)出現(xiàn)，大概率是試盤，不是真破位。

【真相三：莊家打壓股價(jià)，是因?yàn)樗愫昧四銜?huì)割肉】

莊家為什么敢砸盤？因?yàn)樗焉舻男睦硭愕妹髅靼装住?/p>

他砸到什么位置，會(huì)有多少散戶扛不住割肉，他事先都有估算。籌碼分布數(shù)據(jù)能告訴他，哪個(gè)價(jià)位區(qū)間堆積了多少套牢盤。技術(shù)分析能告訴他，哪個(gè)均線位置掛著多少止損單。盤口掛單能告訴他，哪個(gè)價(jià)位上壓著多少賣單。

這些信息匯總在一起，莊家就能大致判斷出：砸到8塊5，大概能洗出30%的浮籌。再砸到8塊，還能再洗出20%。當(dāng)浮籌比例降到安全線以下，他就收手開(kāi)始拉升。

所以你看，他不是亂砸的。每一次打壓都是有精確計(jì)算的。

散戶的心理防線在哪里？三個(gè)位置。第一個(gè)是成本線——股價(jià)跌到你的買入價(jià)附近，你會(huì)想“等回本就跑”。第二個(gè)是整數(shù)關(guān)口——10塊、8塊這種位置，破了會(huì)產(chǎn)生心理沖擊。第三個(gè)是前低——前期低點(diǎn)一旦跌破，技術(shù)派會(huì)集體止損。

莊家專門挑這三個(gè)位置砸。砸到成本線，洗出一批。砸破整數(shù)關(guān)口，再洗出一批。砸穿前低，把最堅(jiān)定的也洗出來(lái)。三波洗完，籌碼干干凈凈。

【真相四：莊家打壓股價(jià)，是因?yàn)樗袝r(shí)間紅線】

這是最反常識(shí)的一點(diǎn)：莊家也怕。他不是無(wú)所不能的。

莊家最怕什么？怕時(shí)間。他的資金是有成本的。融資來(lái)的錢要付利息，配資來(lái)的錢有警戒線，募集來(lái)的錢有到期日。每一分錢停在那里不產(chǎn)生收益，成本都在滴血。

我認(rèn)識(shí)一個(gè)做配資的朋友，2018年那波熊市，利息年化15%。一個(gè)億的盤子，一天什么都不干，四萬(wàn)塊錢就沒(méi)了。一個(gè)月就是一百二十萬(wàn)。三個(gè)月就是三百六十萬(wàn)。

所以莊家洗盤是有時(shí)間紅線的。根據(jù)我對(duì)過(guò)去十年超過(guò)200只莊股的研究，一輪完整的建倉(cāng)后洗盤，極限周期通常在3到5個(gè)月。超過(guò)這個(gè)時(shí)間還不拉，只有三種可能：莊家已經(jīng)走了，這只票根本沒(méi)有莊，或者基本面出問(wèn)題了。

莊家比你還怕拖時(shí)間。你散戶最大的優(yōu)勢(shì)就是時(shí)間——你的錢是自己的，放在那里不產(chǎn)生額外成本。莊家的錢是借的，每一天都在燒利息。你只要能扛住洗盤期的心理煎熬，莊家拿你一點(diǎn)辦法都沒(méi)有。

【真相五：莊家打壓股價(jià)的三種經(jīng)典手法】

知道了莊家為什么敢打壓，你還得知道他怎么打壓。我總結(jié)了三種經(jīng)典手法。

第一種：砸盤式打壓。 用連續(xù)大陰線擊穿所有技術(shù)支撐位，制造破位恐慌。MACD死叉、均線破位、前低失守，所有指標(biāo)都在喊“快跑”。這種手法最兇狠，也最有效。缺點(diǎn)是成本高，莊家自己也得出貨砸盤。

第二種：陰跌式打壓。 不打你，不罵你，就是耗著你。每天跌一點(diǎn)點(diǎn)，大盤漲它不漲，大盤跌它跟著跌。一個(gè)月下來(lái)跌了十幾二十個(gè)點(diǎn)，你不覺(jué)得痛，但賬戶在悄悄縮水。這種手法成本最低，但對(duì)散戶的心理折磨最大。

第三種：利空配合式打壓。 利用某個(gè)可有可無(wú)的利空消息，配合砸盤。比如業(yè)績(jī)小幅下滑、行業(yè)出了個(gè)負(fù)面政策、大股東減持了一點(diǎn)點(diǎn)。這些利空本身影響不大，但配合砸盤，就能制造出“公司出大事了”的假象。

三種手法，目的都一樣：讓你在拉升前交出籌碼。

【散戶的反制策略：與莊共舞三步法】

講了這么多莊家的套路，最后給你一套反制策略。

第一步：估算莊家成本。 找到底部成交密集區(qū)，取中軸價(jià)格。這個(gè)價(jià)格附近，就是莊家的成本區(qū)。你的買入價(jià)如果能接近這個(gè)區(qū)間，就跟莊家站在了同一起跑線上。

第二步：識(shí)別洗盤和出貨。 洗盤的特征是縮量——成交量越來(lái)越小，說(shuō)明拋壓衰竭。出貨的特征是放量——成交量持續(xù)放大，說(shuō)明主力在跑。縮量下跌不用怕，放量下跌才要跑。

第三步：耐心持有，不破紅線不走。 莊家洗盤的極限是3到5個(gè)月。只要你的票基本面沒(méi)問(wèn)題、莊家沒(méi)走、股價(jià)沒(méi)跌破你的止損線，就死扛不動(dòng)。你唯一比莊家強(qiáng)的武器就是時(shí)間。一旦放棄了時(shí)間這個(gè)武器，就是拿自己的短處去拼莊家的長(zhǎng)處。

【結(jié)尾：莊家不可怕，可怕的是你不懂他】

股市是一個(gè)信息不對(duì)稱的戰(zhàn)場(chǎng)。莊家在暗處，散戶在明處。莊家看得到你的底牌，你看不到他的。

但莊家不是神。他有成本壓力，有資金壓力，有時(shí)間壓力。他的每一次打壓，都是在跟時(shí)間賽跑。你只要看懂了他的邏輯，就不會(huì)再被他牽著鼻子走。

下次再遇到打壓洗盤，別再恐慌了。問(wèn)問(wèn)自己三個(gè)問(wèn)題：莊家的成本大概在哪里？現(xiàn)在是縮量還是放量？洗盤時(shí)間超過(guò)5個(gè)月了嗎？

三個(gè)問(wèn)題問(wèn)完，你就知道該怎么做了。

莊家敢打壓股價(jià)，不是因?yàn)樗麉柡Γ且驗(yàn)樯舨欢Ｄ愣耍筒桓伊恕?/p>

溫馨提示：以上內(nèi)容為作者個(gè)人投資心得分享，不構(gòu)成任何投資建議。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。文中提及的技術(shù)分析方法和倉(cāng)位管理策略僅供參考，投資者應(yīng)根據(jù)自身情況獨(dú)立判斷，自負(fù)盈虧。