廣東
我昨天還說昨天A股科技股在海外市場表現較好的情況下主動走弱就是該強不強，科技股籌碼明顯松動，另外昨天是7月第一個交易日，機構沒有從科技漂移回去的約束，但還是出現了風格切換，這可能是部分機構主動為之。
然后今天科技股直接大崩盤，最強的半導體設備ETF直接跌停，光、存儲、pcb里都有龍頭跌停的，應該是今年殺跌最狠的一天。
具體為啥暴跌呢？
昨天美股盤前有報道稱meta要出租多余的算力，然后美股ai硬件大跳水，meta反而大漲。
但是美股盤中就消化了這個利空，英偉達收盤只跌了1.25%，微軟、谷歌、亞馬遜都是漲的，主要跌的是存儲、半導體設備、光纖這些前期抱團的板塊。
這說明ai敘事沒有反轉，市場并沒有按照meta放棄ai軍備競賽-資本開支下調-ai硬件見頂的邏輯去殺，否則英偉達也會崩，甚至美股科技股全部都會崩，包括谷歌、meta這些云廠。
美股這里更多是資金從前期漲的多的半導體板塊切到了超跌的csp，算是抱團的松動，殺的是杠桿和擁擠度。
至于對“meta打算出租多余算力”具體的解讀，下面是瑞銀、大摩、伯恩斯坦的觀點。
再來看今天的重磅消息：
美聯儲主席沃什在歐洲央行中央銀行論壇上重申，不會對未來利率政策給出前瞻性指引。沃什表示，通脹風險已降低，但通脹水平仍然過高。美聯儲將“開辟一條新的政策路徑”，希望7月會議時大家能夠展開充分討論。他還強調，美聯儲將保持政策獨立性，并將繼續推動縮減資產負債表。沃什還認為，AI正在重塑經濟，但AI是否具有通脹效應仍待觀察。
沃什強調通脹目標和央行獨立性，但在通脹和AI問題上的立場軟化。相比于6月FOMC會議時的鷹派色彩減弱。
昨晚美元指數走弱，黃金反彈，a股貴金屬板塊走強，招金黃金、赤峰黃金漲停。
6月滬深兩市有超500家公司披露股票交易風險提示或股價異動公告，主要集中于半導體、電子材料、機器人等漲幅較大的行業賽道。不聽風險提示的后果就是今天半導體板塊崩盤。
Anthropic宣布，美國商務部已經撤銷針對公司旗下最強大模型Fable和Mythos的出口限制，兩款模型于7月1日開始恢復訪問。
ADP發布數據顯示，美國6月私營部門就業人數增加9.8萬人，低于經濟學家預期的11.9萬人，為3月以來最低增幅，但仍連續第12個月增加。
美國供應管理協會（ISM）數據顯示，6月制造業PMI較前月下降0.7點至53.3，低于預期的53.9，但仍接近四年來高位。
據報道，韓國國民年金公團（NPS）針對韓國國內股票資產再平衡的臨時豁免措施于6月底到期，韓國股票市值顯著攀升背景下，市場猜測NPS可能需要集中拋售股票進行資產再平衡操作。不過，NPS明確否認會進行“大規模拋售”，并稱“拋售74萬億韓元”相關猜測荒謬。
據Infomax數據，外國投資者上半年凈賣出148.3萬億韓元韓國股票，創歷史同期最大凈賣出規模。與此同時，個人投資者凈買入約99.2萬億韓元，機構凈買入約35萬億韓元，散戶成為承接外資拋售的主力，其中相當一部分為杠桿資金。
據報道，電影《大空頭》原型、知名對沖基金經理邁克爾·巴里在周二發布的SubStack專欄文章中，再度看空AI與半導體板塊。
最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數跌幅為2.03%，創業板指跌幅為5.71%，雖然今天縮量，但仍有近3.5萬億的成交；港股恒生指數漲幅為0.76%，恒生科技指數跌幅為0.40%。
分行業來看，煤炭、紡織服飾、傳媒、銀行、美容護理等行業領漲，通信、電子、建筑材料等行業領跌。
風險提示：
股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考
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