北京
文：任澤平
近期給大家持續(xù)打氣，市場正常調(diào)整，千金難買?；仡^，洗洗更健康，擁抱六大時代紅利，躺贏財富方向。
1. 當(dāng)前科技牛調(diào)整屬于正常波動，千金難買?；仡^。去年關(guān)稅戰(zhàn)、今年美伊戰(zhàn)爭，關(guān)鍵時刻我都給大家打氣。近期市場一調(diào)整便哀鴻遍野，許多人陷入迷茫。我的判斷是：科技牛仍在，AI技術(shù)持續(xù)突破，企業(yè)盈利正逐步消化估值，行情具備堅實基本面支撐，無需因短期調(diào)整過度恐慌。
2. 技術(shù)快速進(jìn)步、滲透率提升、盈利兌現(xiàn)，科技牛有基本面支撐。臺積電上調(diào)全球芯片市場預(yù)測，預(yù)計2030年市場規(guī)模達(dá)1.5萬億美元，較此前預(yù)測提升50%，2026-2028年2nm 及更先進(jìn)制程芯片需求復(fù)合增長率達(dá)70%。國內(nèi)華虹半導(dǎo)體一季度利潤同比增長513%，AMD一季度利潤同比增長38%，海力士市值突破1萬億美元，行業(yè)盈利持續(xù)兌現(xiàn)，驗證產(chǎn)業(yè)高景氣。技術(shù)仍在進(jìn)步，盈利正在消化估值，行業(yè)發(fā)展空間巨大。
3. AI不是風(fēng)口，是海嘯，未來遠(yuǎn)超想象。AI與蒸汽機、互聯(lián)網(wǎng)革命一樣，正在大幅提升生產(chǎn)效率，具備明確的商業(yè)變現(xiàn)路徑，并非純概念炒作。參考2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫后的龍頭表現(xiàn)，AI影響力將遠(yuǎn)超30年前的互聯(lián)網(wǎng)浪潮。
4. 投資要把握長期趨勢，忽略短期波動。投資大師的核心邏輯都是看透本質(zhì)、著眼長期，沒有必要糾結(jié)短期漲跌。AI大模型將成為未來超級流量入口，國產(chǎn)芯片半導(dǎo)體將復(fù)制新能源汽車的崛起路徑，人形機器人未來將成為全球第一大經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，長期成長空間巨大。
5. 布局核心賽道與龍頭，堅定看好六大確定性科技方向。科技牛行情中，選對賽道與龍頭是核心：一是選對六大確定性科技方向，會員內(nèi)部都知道。二是布局具備核心技術(shù)的龍頭企業(yè)。即使未來出現(xiàn)階段性調(diào)整，核心賽道的龍頭企業(yè)仍會通過業(yè)績增長消化估值，長期將不斷創(chuàng)新高。
六大賽道成長空間廣闊，1-3年，時代紅利，老天爺賞飯吃。看得遠(yuǎn)，拿得住，才能賺得到。
我在2024年9月預(yù)測“信心?！薄翱萍寂！保?026年3月下旬預(yù)測“美伊戰(zhàn)爭降溫，市場脫敏，大反攻，提前布局六大確定性科技方向”，正在驗證。
大勢研判，你可以相信身經(jīng)百戰(zhàn)的老法師，大滿貫冠軍分析師，最貴經(jīng)濟學(xué)家，3500萬訂閱。清華大學(xué)博士后，耶魯大學(xué)創(chuàng)新學(xué)者，國務(wù)院發(fā)展研究中心前智囊。
26日晚，我將進(jìn)行新的大勢研判。
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