四川
今日市場迎來反彈，科技板塊尤其劇烈。其中半導體設備ETF（159516）強勢漲停，芯片ETF（512760）、科創芯片ETF（589100）、集成電路ETF（159546）、消電ETF（561310）、通信ETF（515880）、創業板人工智能ETF（159388）集體漲超5%。
后市展望
中長期趨勢未改，AI的產業依然堅韌。AI是一場規模宏大的產業革命，其影響力甚至可能超過PC的普及。當前全球AI基建加速，我們測算2027年全球AI Capex有望接近1.5萬億美元，具體細分方向光模塊、PCB等均處于二階導為正的階段，也就是說增速將在明年進一步上漲，產業景氣度只增不減。
從量化模型的視角來看，上周五板塊已處于超跌區間，今日觸底后劇烈反彈。總體而言，當前全球去杠桿接近尾聲，交易層面壓力逐步釋放。但是，當前市場的波動依然較大，不排除二次探底再反彈的可能性，維持謹慎樂觀，大家或可以結合自身風險偏好采取分批等方式布局，穩中求進。
有興趣的投資者可持續關注AI浪潮“五虎上將”：
PCB擴產上將軍——工業母機ETF國泰（159667）
存儲上將軍——信創ETF國泰（159537）
光之運力上將軍——通信ETF國泰（515880）
存儲擴產上將軍——半導體設備ETF國泰（159516）
算力芯片上將軍——科創芯片ETF國泰（589100）
風險提示：提及個股僅用于行業事件分析，不構成任何個股推薦或投資建議。指數等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現，亦不構成對基金業績的承諾或保證。觀點可能隨市場環境變化而調整，不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產品，謹慎投資。涉及基金費率請查閱法律文件。
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