廣東
又是黑色星期一！
上周五納斯達(dá)克的大跌，給亞洲股市，尤其是“半導(dǎo)體+AI”占比較高的中日韓股市帶來(lái)了沖擊。
韓國(guó)最慘，大盤(pán)今天跌了8.5%；日經(jīng)指數(shù)跌了3.85%；中國(guó)臺(tái)灣股市跌了3.48%；上海科創(chuàng)50指數(shù)跌了4.3%；上證指數(shù)則失守4000點(diǎn)大關(guān)，跌了1.7%。
A股跌幅最大的概念是：MLCC、稀土永磁、銅連接、汽車芯片、CPO等。
在這樣的關(guān)鍵時(shí)刻，黃仁勛繼續(xù)忙著“救市”。今天韓國(guó)股市開(kāi)盤(pán)大跌后，他對(duì)記者說(shuō)：“我們正處于起點(diǎn)，無(wú)論股市發(fā)生了什么，你都應(yīng)該感到非常高興，因?yàn)楝F(xiàn)在可以打折買(mǎi)入。所有人都應(yīng)該感到非常興奮。”
這聽(tīng)起來(lái)很像特朗普的話風(fēng)。
黃仁勛是AI領(lǐng)域最有影響力的人物，這不僅因?yàn)橛ミ_(dá)目前市值全球第一，還因?yàn)樗腉PU現(xiàn)在遠(yuǎn)比美元、黃金稀缺，他是整個(gè)行業(yè)的帶頭大哥。
訪問(wèn)韓國(guó)期間，黃仁勛送上了實(shí)實(shí)在在的利好：
跟SK海力士簽署合作協(xié)議，包括共同開(kāi)發(fā)下一代 AI 內(nèi)存（HBM3E/HBM4），SK 海力士成為英偉達(dá) Vera Rubin 超算、Vera CPU 的優(yōu)先供應(yīng)商等。SK海力士的股價(jià)今天一度接近翻紅，但尾盤(pán)還是走軟了，跌了7.68%。
為什么黃仁勛的抄底言論，沒(méi)有能讓韓股今天止跌？
主要是韓股漲得太多了，即便今天大跌之后，韓國(guó)綜合股價(jià)指數(shù)（KOSPI）從今年1月開(kāi)盤(pán)至今，也漲了超過(guò)73%。
三星、海力士帶來(lái)的巨大財(cái)富效應(yīng)，刺激韓國(guó)散戶瘋狂入市，杠桿率直線上升。韓股每3筆交易中，就有1筆是融資盤(pán)。所以進(jìn)入高位后，出現(xiàn)劇烈震蕩是必然的。
我的看法是：AI科技股行情尚未結(jié)束，經(jīng)過(guò)6月的充分洗禮，未來(lái)還有一浪。跟美日韓相比，科創(chuàng)50指數(shù)調(diào)整更早、幅度更大，5月29日以來(lái)已經(jīng)有2個(gè)交易日跌幅超過(guò)5%，2個(gè)交易日跌幅超過(guò)4%。
如果今晚納斯達(dá)克指數(shù)能止跌，則接下來(lái)市場(chǎng)將逐步企穩(wěn)。在把6月的幾個(gè)心理利空——世界杯、SpaceX上市、美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議熬過(guò)去后，中報(bào)業(yè)績(jī)有顯著改善的科技股將走出新一輪行情。沒(méi)有業(yè)績(jī)支撐的，證偽的科技股，將繼續(xù)跌下去。
北京時(shí)間今天晚上、明天凌晨的納指能止跌企穩(wěn)嗎？這一點(diǎn)非常重要，需要市場(chǎng)驗(yàn)證。
目前有一個(gè)先兆指標(biāo)走得不錯(cuò)，這就是迷你納斯達(dá)克指數(shù)期貨（一些國(guó)內(nèi)軟件標(biāo)記為“納斯達(dá)克100期貨小型）目前是微漲狀態(tài)。雖然它微漲，不代表納指正式開(kāi)盤(pán)之后不跌，但畢竟是個(gè)好兆頭。
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