科技血流成河 反彈一觸即發(fā)

科技血流成河 反彈一觸即發(fā)

今天大盤在科技股大跌的影響下，兩市大盤繼續(xù)低開低走，盤中雖然醫(yī)藥、白酒等藍(lán)籌股拉升，帶動(dòng)大盤出現(xiàn)了一波反彈，但下午科技股擴(kuò)大跌幅，再加上，券商、保險(xiǎn)不作為，引發(fā)大盤跌破了早盤低點(diǎn)，最終以大跌報(bào)收。

盤面上，先進(jìn)封裝、存儲(chǔ)芯片、半導(dǎo)體、光刻機(jī)、工業(yè)氣體、光通信等前期明星跌幅靠前；AI營銷、知識(shí)付費(fèi)、豬肉、短劇游戲、仿制藥、醫(yī)美概念等板塊漲幅靠前，創(chuàng)業(yè)板大跌近3%，走勢(shì)弱于主板。

前期誘多時(shí)有風(fēng)光，近期回落就有多悲慘，半導(dǎo)體指數(shù)從2389點(diǎn)高點(diǎn)見頂，到目前1816點(diǎn)附近，板塊指數(shù)大跌超過25%，對(duì)應(yīng)個(gè)股都是大跌超過30%以上，如果是低位持股一直沒有動(dòng)，現(xiàn)在還是盈利的，但重點(diǎn)是，很多人都是高位聽信了“千金難買?；仡^”的鬼故事去接盤，結(jié)果牛沒回來，自己先回去了，這就是籌碼交換的代價(jià)，也是貪婪遞上的賬單。

相反，今年走勢(shì)弱勢(shì)的醫(yī)藥、白酒，今天繼續(xù)漲幅靠前，特別是醫(yī)藥板塊，從低位啟動(dòng)，整體漲幅基本都是超過20%，成為七月市場(chǎng)上最靚的仔。市場(chǎng)永遠(yuǎn)在動(dòng)態(tài)中平衡，沒有永遠(yuǎn)的垃圾，也沒有永遠(yuǎn)的神壇。對(duì)今年還沒有上漲的板塊，我們還是建議大家持股，所謂風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，或許明天就輪到你家了！

現(xiàn)在重點(diǎn)還是在芯片半導(dǎo)體方向，昨天韓股科技股大漲，A股市場(chǎng)芯片半導(dǎo)體大跌，今天韓股科技股出現(xiàn)探底回升，早盤是跌停熔斷的，A股科技股繼續(xù)大跌，這量化資金想完全撇清關(guān)系，現(xiàn)在連臉都不要了，漲時(shí)助漲，跌時(shí)砸起來比誰都狠。不過我們還是認(rèn)為芯片，半導(dǎo)體的走勢(shì)類似于當(dāng)初炒作的黃金和商業(yè)航天。

當(dāng)初黃金和商業(yè)航天大漲時(shí)，市場(chǎng)也是認(rèn)為黃金是國際定價(jià)，商業(yè)航天是國家重器，隨后都是經(jīng)過了連續(xù)大漲，當(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到瘋狂時(shí)，這兩個(gè)板塊都是見頂回調(diào)，但重點(diǎn)是大跌幾天以后都出現(xiàn)了反彈，所以，芯片，半導(dǎo)體短期反彈也是一觸即發(fā)，但我們認(rèn)為反彈還是大家逃命的機(jī)會(huì)，千萬別認(rèn)為是幸福的“二婚”開始！

今天還有一個(gè)走強(qiáng)的板塊就是AI應(yīng)用，AI營銷、知識(shí)付費(fèi)等相關(guān)板塊漲幅靠前，昨晚，AI應(yīng)用相關(guān)利好比較多，蘋果智AI獲批在中國發(fā)布；阿里千問將作為AI能力集成至蘋果智能，百度為蘋果智能提供AI搜索功能；再加上DeepSeek開始籌備IPO，都對(duì)這個(gè)板塊構(gòu)成利好，我們一直認(rèn)為，只要資金從AI硬件中出現(xiàn)，下游的AI應(yīng)用就有機(jī)會(huì)，目前的盤面正在驗(yàn)證這個(gè)邏輯。硬件殺估值，應(yīng)用找落地，這就是當(dāng)下的高低切換。

大盤經(jīng)過連續(xù)大跌以后，今天是大盤向下的第二個(gè)缺口，我們認(rèn)為今天的缺口應(yīng)該要在短期回補(bǔ)，上午也有回補(bǔ)的趨勢(shì)，但下午還是下來了，說明大盤要提前二次探底，不過，好消息就是，大盤上面兩個(gè)缺口沒有回補(bǔ)，明天如果繼續(xù)低開將是衰竭性缺口，大盤將出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈，所以，今天不建議殺跌，請(qǐng)注關(guān)注趨勢(shì)巡航。