利好來了！10倍大牛股，業績刷屏！剛剛，A股密集公告

中報業績備受關注！

7月5日晚間，光通信概念大牛股永鼎股份發布業績預告，公司預計上半年凈利為5億元到7億元，同比增長57%至120%。該公司一季度的凈利為1.588億元，據此推算，二季度凈利預計為3.41億元至5.41億元，環比增長115%-241%。二級市場上，去年4月9日至今，永鼎股份股價累計漲幅接近10倍。

同日晚間，東方盛虹、奧來德、招商輪船、浙富控股、天山鋁業等公司均披露了亮眼的業績預告。其中，東方盛虹預計上半年凈利同比增長987.39%—1194.51%；奧來德預計上半年凈利同比增長492.49%至603.58%。

永鼎股份、東方盛虹等業績大增

永鼎股份（600105）7月5日晚間發布業績預告，公司預計2026年上半年實現歸母凈利潤5億元到7億元，同比增加57%到120%。永鼎股份表示，公司上半年凈利潤增長幅度較大，主要系光通信板塊受益于數字經濟加速推進、AI算力需求爆發式增長，帶動光纖市場量價齊升，板塊利潤實現大幅增長。

同日晚間，東方盛虹（000301）公告，公司預計上半年實現歸母凈利潤42億元至50億元，同比增長987.39%—1194.51%。上半年，石化化工行業供需格局改善導致景氣度有所提升。同時，地緣局勢緊張帶動國際原油價格中樞上移，受成本抬升以及原料供應偏緊的影響，石化產品價格整體呈上升趨勢，公司主要產品價差擴大帶動整體盈利能力提升。

奧來德（688378）公告，公司預計上半年歸母凈利潤為1.6億元至1.9億元，同比增長492.49%至603.58%。報告期內，設備業務核心競爭壁壘持續夯實，產品技術與市場卡位優勢充分落地，相關業務收入大幅增長，推動公司盈利能力顯著提升。

招商輪船（601872）公告，公司預計上半年實現歸母凈利潤66億元至73億元，同比增長214%至248%。受供需結構變化及地緣局勢等多種因素影響，國際油輪運輸市場進入超級景氣周期，報告期部分航線現貨運費率創出歷史新高；國際干散貨市場受益于供需持續改善，BDI指數穩步回升。

招商輪船稱，公司核心業務板塊中，油輪船隊承接一季度的優秀表現，二季度克服海峽封鎖后油輪供過于求的階段性困難，抓住市場機會再次取得良好業績，環比一季度預計實現利潤貢獻增長50%左右；公司干散貨板塊表現同樣出色，二季度業績增速加快，環比一季度預計實現利潤貢獻增長170%左右。集裝箱船隊、滾裝船隊等也呈現穩步復蘇趨勢。

此外，浙富控股（002266）公告，公司預計上半年歸母凈利潤為12.5億元至14.5億元，同比增長120.78%至156.11%；天山鋁業（002532）公告，公司預計上半年歸母凈利潤為42億元，同比增長101.52%；華海藥業（600521）公告，公司預計上半年歸母凈利潤為7.57億元至7.99億元，同比增長約85%到95%。

機構：重視盈利的確定性和兌現能力

近期，科技股大幅波動，中報業績窗口期臨近，業績能否兌現將成為科技股分化的關鍵試金石。

開源證券表示，科技主線仍然沒有被破壞，但科技投資的難度在提升。后續不能再用“科技=上漲”來線性外推，而要更加重視盈利的確定性和兌現能力。重點關注四類“二次點火+敘事張力”方向：

1）科技內部具備盈利驗證和邊際改善的方向：國產算力、半導體、PCB等AI硬件鏈中真正有訂單和利潤兌現的環節；

2）科技外溢帶來的新景氣方向：電力設備、電力、能源金屬、液冷等；

3）具備產業趨勢和敘事擴張能力的新方向：商業航天、軍工、機器人等；

4）階段性再平衡中，建議關注兩條線：其一，業績持續兌現、或產業景氣度持續改善：有色、券商、創新藥、農林牧漁；其二，油價改善帶動成本改善、或是政策預期會形成對沖的板塊：美容護理、交通運輸、建筑裝飾、家電等。

東吳證券指出，隨著業績披露的逐步開展，如江波龍7月3日的業績預告大幅度超出市場預期等，中長期科技的表現仍然值得期待。但在科技板塊短期分歧期間，不妨關注一下其他相對低位板塊的機會，如創新藥、券商、機器人、商業航天等。

財信證券稱，7月份處于市場過渡階段，預計具備業績驅動且前期滯漲的“泛科技”有望成為7月至8月中旬市場的階段性主線。近期可關注：1.“泛科技”方向，例如AI應用、國防軍工、人形機器人等；2.消費醫藥方向，例如服務消費、部分農產品、創新藥領域；3.防守的高股息方向，例如銀行、煤炭、交通運輸、公用事業；4.AI硬件的龍頭標的，例如光模塊、PCB、存儲的核心標的，受益于擴產邏輯的半導體設備及材料，近期下跌較多，可逐步低吸，預計后續仍是指數上行的核心驅動力。

責編：戰術恒

排版：王璐璐

校對：冉燕青

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