遼寧
黑色星期四：全球芯片產業鏈遭遇"情緒核爆"
2026年7月2日，A股三大指數低開低走。截至午盤，上證跌0.90%報4075.31點，深證重挫2.09%，創業板大跌3.47%，科創50暴跌4.61%。半日成交額約2.24萬億元，量能維持高位。
風暴眼：Meta扔下"深水炸彈"
隔夜媒體報道，Meta計劃從AI模型轉向云計算基礎設施，對外出租過剩AI算力。
市場解讀為"AI算力資本開支見頂"信號。費城半導體指數單日暴跌6.27%，美光、閃迪跌超10%，英特爾跌9.03%。
恐慌情緒傳導至亞太，韓國KOSPI跌超6%觸發熔斷，日韓同步下挫，A股開盤遭科技暴擊。
半導體產業鏈全線潰敗
核心標的午盤跌幅：北方華創跌停（-10%），瀾起科技-9.08%，長電科技-8.16%，寒武紀-5.74%，通富微電-5.18%。
存儲芯片跌幅更甚：普冉股份跌超12%，兆易創新主力凈賣出超30億元。
資金面：半導體板塊半日凈流出212億元，電子板塊凈流出338億元，芯片ETF跌5.84%。
極致分化：超3200股上漲
全市場超3200只個股上漲，百余股漲停。這是一次結構性高低切換，而非系統性風險釋放。資金涌向四個方向：
① 貴金屬/有色金屬：避險首選，板塊漲超3%，赤峰黃金、招金黃金漲停。
② 人形機器人：AI應用端補漲，福萊新材2連板，鋒龍股份3天2板。
③ AI應用/軟件：受益Meta轉型，福石控股20cm漲停，天地在線等多股漲停。
④ 金融權重護盤：銀行漲約1.5%，中證紅利逆勢收漲。
下午走勢預判
預判探底回升，權重護盤+抄底資金接力。
支撐邏輯：
風險提示：午后關注科創50能否守住2000點，以及北向資金流向。若北向凈買入，下午或V字反彈；若加速流出，尾盤或再殺跌。
板塊推演：半導體午后慣性下探后有望企穩；AI應用、機器人、貴金屬延續強勢；銀行護盤維持紅盤。
總結：這不是牛市終結，而是"換擋時刻"。半日2.24萬億量能說明資金活躍，市場只是在尋找新敘事。策略上，回避高位科技硬件，關注底部應用端和順周期。
數據來源：東方財富、財聯社、21世紀經濟報道等。文中個股僅作分析案例，不構成投資建議。
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