北京
今日早盤，科技小登一派牛市氣象，半導體指數集體漲停潮，但10點突然變臉，科技小登上演高臺跳水。
舉例來說，神工股份20cm開板，雅克科技、士蘭微等10cm開板，上海新陽、瀾起科技等從漲幅大約15%，如今漲幅一個6%，一個只有3%。
科技小登高臺跳水背后，到底發生了什么？金石雜談認為，核心是因為二季度臨近尾聲，風格飄逸基金集體開始斬倉行動，以規避風格飄逸帶來的風險。（此外，還有幾個邊角料風險：韓股一度熔斷、美國上周五存儲暴跌、美國繼續觀望美聯儲貨幣政策）
比如恒生前海消費，比如華安消費機遇，比如中銀鑫新消費，其他還有很多，本文不再一一舉例。華安消費為例，該基金前十大持倉均是消費，以頤海國際、古茗、貴州茅臺、錦江酒店等為主，但是該基金凈值今年收益率高達49%。
具體來看，一季度持倉來看，除了頤海國際、百奧賽圖、安井食品今年正收益，其他均是負收益，且跌幅超20%者不少。因此，華安消費機遇風格飄逸已是大概率事件。
而隨著風格飄逸回歸，老登股，尤其消費、醫藥集體爆發，吃藥喝酒行情重現。其中，CRO、創新藥指數暴漲7%，凱萊英漲停，康龍化成、睿智醫藥等多股漲幅超10%，廣生堂、舒神泰20cm漲停。
東方財富策略首席陳果表示，集中炒漲價品炒短缺歷來是科技產業行情負面信號。他表示，科技行情見頂=市值估值透支+技術迭代趨緩+流動性趨緊，科技本性不喜通脹，科技使命是控通脹。 “硅基通脹，碳基通縮”是死胡同邏輯。，“硅基通縮，碳基復蘇”方為正途。
他還表示，非銀不是科技勝似科技，券商推薦邏輯持續驗證中，未來空間巨大。其中，中信證券漲3%，國泰海通漲4%。
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