揭穿短線交易的9大迷思

你相信玉皇大帝嗎？孫悟空呢？或者仙女呢？

除了在故事中扮演精彩的角色之外，它們都并不存在。

然而，這些神話生物卻擁有驚人的影響力。它們通過電影、電視劇、書籍和游戲吸引著我們的注意力和金錢。事實上，甚至還有一些人相信它們真的存在……

短線交易也是如此，太多人相信自己在互聯(lián)網(wǎng)上看到的各種傳言，卻從未真正深入了解事實。

因此，你應該聽取專業(yè)人士講述的真相，而不是聽你那個“有個朋友曾經(jīng)做過一周短線交易”的表哥說法。

今天，我們將揭穿關于短線交易最常見、也最錯誤的九大迷思。

讀完本文后，你將真正理解全球交易行業(yè)中，事實與謠言之間的區(qū)別。

短線交易概述

廣義而言，在股票、商品、債券、ETF、差價合約以及外匯等資產(chǎn)市場中進行買賣，大致可以分為兩種方式。

我們將參與者劃分為兩類：交易者和投資者。

二者的區(qū)別在于，投資者依據(jù)資產(chǎn)的內(nèi)在價值進行長期資金配置；而交易者則利用市場波動，尋找短期交易機會。

相信你肯定聽說過“日內(nèi)交易（Day Trading）”這個詞。這個概念經(jīng)常被廣泛使用，但實際上容易引起誤解。事實上，僅用“日內(nèi)交易”來定義短線交易過于狹隘，因為短線交易涵蓋了多種交易方式，例如剝頭皮交易（超短線）和波段交易。

短線交易建立在一整套工具、技巧和專業(yè)知識之上，而這些往往是長期投資者所不需要掌握的。就像沖浪者和水手一樣，大家都身處同一片海洋，只是使用著不同的裝備和技能。

短線交易：迷思與真相

如果沒有人不斷傳播錯誤的信息，我們也就無需討論關于短線交易的各種迷思。

如果你對全球金融市場感興趣，并希望成為一名短線交易員，那么你必須了解這些迷思背后的真相。

《交易員說》致力于打造一個專業(yè)交易者投教平臺，幫助更多人以短線交易作為職業(yè)。因此，我們希望澄清這些錯誤認知，還原事實真相。

迷思一：短線交易是快速致富的捷徑

這種說法主要來自那些希望吸引新手入場，并在他們虧損時從中獲利的人。然而，把短線交易宣傳成快速發(fā)財?shù)姆椒ǎ粌H危險，而且極具誤導性。

如果有人不斷鼓吹“一夜暴富”的可能性，卻絕口不提所需要具備的技能和教育，那么你最好看緊自己的口袋與錢包。

下面，才是真正的短線交易盈利方式。

真正的交易者會不斷學習、接受訓練，并持續(xù)磨練自己的交易技能。他們會耐心地建立成功交易的記錄，而這一切都建立在交易計劃和風險管理的基礎之上。

專業(yè)短線交易員知道，自己一定會虧損，尤其是在職業(yè)生涯的初期。他們努力提升自己的交易能力，并逐步獲得更大的資金規(guī)模，從而在市場機會成熟時果斷出手，獲取可觀利潤。

迷思二：開始短線交易必須擁有大量資金

當你看到許多交易員十分富有時，很容易認為，要做短線交易，必須“有錢才能賺錢”。

這種觀念之所以更加根深蒂固，是因為一些國家（例如美國）確實制定了相關法律，對投資某些資產(chǎn)的個人凈資產(chǎn)提出要求。

這些法律通常被解釋為保護普通投資者，避免他們因投資而遭受巨大損失。然而，當ZF和央行在這些投資者因高杠桿風險交易而陷入困境時又出手救助，這樣的解釋難免顯得有些牽強。

下面，才是關于短線交易啟動資金的真相。

和創(chuàng)辦任何一家企業(yè)一樣，開始做短線交易確實需要一定的啟動資金。但你的凈資產(chǎn)既不是資格門檻，也無法決定你是否能夠成功。

事實上，如果你選擇一些自營交易公司，，在通過階段式考核，證明自己具備相應的交易能力之后，你將能夠獲得可觀的交易資金支持。

迷思三：短線交易和賭博沒有區(qū)別

專業(yè)交易員確實會談論概率、風險、下注以及運氣，但這是因為全球金融市場并不像萬有引力那樣遵循不可改變的自然規(guī)律。

市場運行依賴于人類心理、天氣變化以及全球經(jīng)濟復雜且不可預測的發(fā)展。

正因如此，交易者賺錢或虧錢看起來似乎充滿隨機性和運氣成分。大多數(shù)人并不會深入研究市場運行機制，也不會關注經(jīng)濟指標背后的真正意義。

下面，才是交易與賭博之間真正的區(qū)別。

你無法通過練習提高擲骰子的技巧，也無法改變一副撲克牌的發(fā)牌順序；但你可以不斷提升自己的交易能力，而你的交易結(jié)果也會隨之改善。

優(yōu)秀的交易員進入市場時，都擁有經(jīng)過驗證的交易策略、完善的風險管理計劃，以及客觀看待市場的態(tài)度，而不是只相信自己希望發(fā)生的事情。

交易者確實可能沉迷于暴利帶來的誘惑，甚至像賭徒一樣上癮。但成熟的交易者絕不會承擔超過自己承受能力的風險，并且始終會利用止損和止盈訂單保護自己的交易。

對于短線交易員來說，有時候成功僅僅意味著及時止損，并且不把一次失敗看作對自己的否定。

賭徒很難從失敗的賭局中獲得成長，而成功的交易者則始終能夠從每一次虧損中學習。

迷思四：交易次數(shù)越多，賺得越多

這是所有迷思中最容易讓人產(chǎn)生誤解的一種。

單從數(shù)學角度來看，一名優(yōu)秀的交易者確實會比新手執(zhí)行更多交易，同時賺取更多利潤。

但這并不是全部事實，因為這種說法忽略了每一筆交易的質(zhì)量，以及促成交易決策的整個過程。

下面，才是關于交易頻率的真相。

你一定聽過一句話：“熟能生巧。”但更準確的說法應該是：“正確的練習才能造就卓越。”

也就是說，在大量重復練習之前，你必須先牢固掌握交易的基本功。如果你反復練習錯誤的交易方式，那么你培養(yǎng)出來的只會是錯誤的交易習慣。

事實上，只有當你具備執(zhí)行高質(zhì)量交易的能力時，更高的交易頻率才會帶來更多利潤。而這種能力，只能通過系統(tǒng)學習和認真練習才能獲得。

迷思五：短線交易只適用于牛市

人們喜歡牛市，因為幾乎所有人都能賺錢，無論是短線交易者還是長期投資者。

牛市意味著大多數(shù)股票或其他資產(chǎn)的價格都在上漲，它可以大致反映經(jīng)濟整體的健康狀況和增長情況（但這并不是最準確的衡量標準）。

下面，才是關于順應市場波動交易的真相。

專業(yè)短線交易員與普通交易者之間最重要的區(qū)別之一，就是懂得如何在市場上漲和下跌時都能獲利。

因此，短線交易員更加關注整個市場的價格走勢，而不是單純依賴企業(yè)利潤、虧損和盈利等基本面數(shù)據(jù)。

事實上，賣空是一種能夠讓短線交易員在資產(chǎn)價格下跌時獲利的交易策略。它本身具有一定風險，就像在牛市中買入股票一樣（唯一真正的問題在于理論上的無限虧損風險）。兩種方式?jīng)]有高低之分，只要執(zhí)行得當，它們都可以成為盈利策略。

迷思六：只有金融專家才能做短線交易

如果你腦海中的短線交易員，是華爾街西裝革履的金融精英，一邊喝著馬提尼，一邊在午餐前賺到一百萬美元，那么你想到的是電影，而不是現(xiàn)實。

當然，有些交易員確實畢業(yè)于常青藤名校，并學習金融學、高等數(shù)學、算法交易、統(tǒng)計學以及其他量化分析課程。

但這并不能保證他們一定能夠成為成功的短線交易員。

比如，即便是萬有引力定律提出者、最著名的科學家牛頓，炒股也虧損了約2萬英鎊，按今天購買力折算，相當于數(shù)百萬美元。

“我能夠計算天體運行的軌跡，卻無法計算人性的瘋狂。”這句話幾乎成為金融史最經(jīng)典的名言之一。

下面，才是關于短線交易專業(yè)能力的真相。

雖然擁有金融知識之后再進入交易行業(yè)會有所幫助，但對于交易員來說，最重要的是擁有持續(xù)學習的意愿。你并不需要事先成為金融、經(jīng)濟學或其他任何領域的專家。

事實上，每個人都有機會建立屬于自己的短線交易職業(yè)生涯。

你需要做的，只是擁有成為交易員的決心，然后學習、接受培訓并獲得認證，而這一切都可以在家中完成。隨著不斷學習和實踐，你終將實現(xiàn)自己的目標。

成功的交易員來自世界各地，擁有不同的成長背景和教育經(jīng)歷。

迷思七：短線交易不需要交易策略

短線交易員會密切關注日內(nèi)（即24小時內(nèi)）的市場波動。因此，很多人誤以為短線交易就是隨機應變，邊交易邊制定計劃。

但這就好比認為職業(yè)運動員參加比賽之前，不需要訓練，也不需要提前制定比賽計劃。

下面，才是關于短線交易計劃的真相。

你必須制定多套交易策略，以應對某一資產(chǎn)最有可能出現(xiàn)的各種市場情況。當分析一只股票并準備執(zhí)行交易時，一名優(yōu)秀的交易員會不斷推演一系列“如果發(fā)生這個，那么就執(zhí)行那個”的情景。

經(jīng)驗豐富的交易員看起來似乎是在臨場發(fā)揮，但那并不是因為他們沒有計劃，而是因為他們已經(jīng)將交易能力內(nèi)化為一種無意識的熟練技能。在此基礎上，他們還能在市場出現(xiàn)不可預測的變化時及時調(diào)整原有策略，而這種靈活應變，本身就是交易策略的一部分。

迷思八：短線交易就是騙局

任何能夠賺錢的機會，都可能被不法分子利用來欺騙毫無防備的人。

如果你在抖音、微信等社交媒體平臺上待過五分鐘以上，那么你很可能已經(jīng)收到過一些人的私信，他們自稱是年入數(shù)10萬美元的交易專家，邀請你學習外匯交易或加密貨幣交易。

其中許多所謂的機會，很可能都是騙局。但這并不意味著，就像有人在卡車后備箱出售劣質(zhì)牛排，并不能說明所有肉鋪老板都是騙子一樣。

下面，才是真正的短線交易。

如果你有興趣成為一名短線交易員，就應該認真考察多家交易平臺，并選擇信譽最好的合作伙伴。

比如一些優(yōu)秀的自營交易平臺不僅會教你如何成為短線交易員，還會為你提供交易資金，并配備行業(yè)領先的交易技術(shù)。

對于那些要求你不斷追加資金，才能“解鎖”更多交易資金的交易商，一定要提高警惕。這種模式只是讓你承擔絕大部分風險，卻只能獲得極少的回報。

迷思九：成為短線交易員不需要接受培訓

這種說法源于一種極具欺騙性的營銷方式：通過承諾巨額收益，誘導想成為交易員的人加入項目，卻無需任何培訓或認證。

這些人真正的目的，就是收取你的入場資金，并不斷從你的虧損交易中獲利，直到你的賬戶資金耗盡。千萬不要上當。

下面，才是關于短線交易培訓的真相。

一家值得信賴的交易機構(gòu)，會要求你接受系統(tǒng)培訓，并為你提供充分的機會，在進入真實市場交易之前不斷提升自己的能力。他們希望你取得成功，并為你提供一套清晰、可執(zhí)行的發(fā)展路徑。

只要投入幾周時間認真學習，幾乎任何人都能夠完成成為短線交易員所需的培訓。如果你將所學知識應用于交易模擬，在獲得認證后不久，就可以開始參與真實市場交易。

剛開始時，你不會立刻成為頂尖交易員，但你已經(jīng)具備了進行理性交易、并逐步建立職業(yè)生涯所需要的一切基礎。

忘掉童話故事，開始真正的交易

了解這些常見迷思背后的真相之后，你將能夠更充分地做好準備，邁入短線交易的世界。

還有一點，這并不是迷思，而是現(xiàn)實：成為短線交易員，并不意味著一定能夠賺錢。

全球資產(chǎn)市場并不是由某一個機構(gòu)控制，也不存在一套完全可預測的運行規(guī)律。市場是一個復雜且充滿混沌特性的系統(tǒng)。無論你擁有多少知識和經(jīng)驗，都有可能遭遇虧損。