廣東
今天是端午節(jié)，滬、深、港、臺(tái)股市休市，美股今天因?yàn)椤傲鹿?jié)”休市，但日韓不休市。
隔夜美股整體上漲，半導(dǎo)體、芯片板塊漲幅更為顯著，代表半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)暴漲6.42%，納指漲了1.91%。
除了SpaceX跌了3.56%，其他主要科技股大多上漲。英偉達(dá)漲了2.95%，臺(tái)積電漲了接近7%，美光漲了8.7%，英特爾漲了10.64%，阿斯麥漲了3.31%，超威漲了4.86%，閃迪漲了11.54%。
正如我此前預(yù)測(cè)的那樣，6月18日美聯(lián)儲(chǔ)新主席沃什的政策首秀，成為全球股市尤其是科技股的新拐點(diǎn)。再加上世界杯開幕了，SpaceX上市了，日元加息了，美伊不鬧了。6月的幾個(gè)魔咒都出清了，市場(chǎng)再次進(jìn)入一個(gè)平穩(wěn)期。
美伊和談進(jìn)展順利，原定今天在瑞士舉行的線下簽字儀式取消，改用遠(yuǎn)程方式已經(jīng)完成了簽約。今天在瑞士的會(huì)談，改為履約溝通會(huì)。
伊最高領(lǐng)袖對(duì)備忘錄表態(tài)，表示了勉強(qiáng)同意、以觀后效的態(tài)度。伊方隨后宣布，申請(qǐng)通過霍爾木茲海峽的商船在60天內(nèi)將被免收費(fèi)用。
至于60天之后是否收費(fèi)，尚在博弈中。伊方的想法是，通過“提供服務(wù)”收費(fèi)，因?yàn)檫@不違反國際法。美特使表示，伊朗將邀請(qǐng)國際原子能機(jī)構(gòu)檢查其核設(shè)施。
還有一個(gè)大消息，特別值得關(guān)注。日本首相高市表示，非常擔(dān)心中國對(duì)日本稀土出口限制等措施，“將構(gòu)筑對(duì)華建設(shè)性穩(wěn)定關(guān)系，對(duì)于同中方對(duì)話持開放態(tài)度，今后將基于國家利益冷靜妥善應(yīng)對(duì)”。
這告訴我們?nèi)拢?br/>第一，稀土的確是一張好牌，非常管用。
第二，高市好像有點(diǎn)后悔搞砸了中日關(guān)系，承認(rèn)自己之前在臺(tái)海問題上不冷靜、不妥善。
這其實(shí)是高市既定的“先硬后軟”策略，“先硬”可以激發(fā)日本民粹主義，獲得更多選票，抓住“印把子”；“后軟”是想要稀土，想要經(jīng)濟(jì)利益，抓住“錢袋子”。
第三，投資者應(yīng)該更關(guān)注稀土帶來的“國產(chǎn)替代”機(jī)會(huì)，尤其是半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的超級(jí)機(jī)會(huì)。
中國管制的是鏑、鋱、釔、釓、鋱等 7 類中重稀土兩用物項(xiàng)。輕稀土日本還可以通過海外礦源補(bǔ)充，但中重稀土全球 90% 以上高純冶煉產(chǎn)能在中國，日本的鏑 、鋱對(duì)華依賴接近 100%，氧化釔 100% 依賴中國高純?cè)稀?br/>這會(huì)影響MLCC、光通信、汽車氧傳感器、風(fēng)電、工業(yè)機(jī)器人、醫(yī)療高端影像設(shè)備等領(lǐng)域。這里面很多是日企的強(qiáng)項(xiàng)，現(xiàn)在國產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)來了。
最近MLCC板塊大漲，除了英偉達(dá)新一代服務(wù)器MLCC用量大增，也跟對(duì)日稀土管制有關(guān)。當(dāng)然，要密切關(guān)注對(duì)日稀土政策的變化。
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