上周五科技股出現(xiàn)踩踏后,周末gjd宣布積極護(hù)盤救市,今天證監(jiān)會也就穩(wěn)市場召開座談會。但今天科技股還是沖高回落,午盤再度大跳水,半導(dǎo)體、pcb上游材料板塊跌停潮。
本輪科技股暴跌,除了我上周五說的那些基本面因素外,資金面的負(fù)反饋也是關(guān)鍵因素,很明顯上周五已經(jīng)出現(xiàn)了資金多殺多以至于踩踏的流動性危機,這里面量化又是核心推手,比如今天國產(chǎn)鏈的寒武紀(jì)和海外鏈的“易中天”都是漲的,跌的多都是二三線標(biāo)的,這些一般都是量化平鋪的。
既然是流動性危機,科技股想要止跌,短期來看最核心的是籌碼出清,中期要看產(chǎn)業(yè)預(yù)期會不會好轉(zhuǎn)。
這里就兩個積極信號:
第一,gjd通過買入ETF來緩和提供流動性,之前gjd護(hù)盤主要是買入上證50、滬深300等大盤ETF,今天則主要是買科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板指、中證1000等中小創(chuàng)ETF,是對癥下藥。今天尾盤正是因為大資金托底,市場才從大跳水中緩和過來。
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第二,上周五融資單日凈賣出798.81億元,本輪減倉超過2400億,不管是單日減倉還是減倉總額都達(dá)到了相對極值。
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上周五科技股基本都按死在跌停板,然后很多股民在暴跌后終于意識到流動性危機的可怕,周末估計都想通了,今天早盤高開,想跑的資金應(yīng)該跑的差不多了,拋壓再次得到大幅釋放。
我覺得科技股情緒宣泄接近尾聲,反彈一觸即發(fā),不過止跌不等于反轉(zhuǎn),反轉(zhuǎn)還是要看月底的北美csp財報能否說服市場。
再來看今天的重磅消息:
- 證監(jiān)會黨委書記、主席吳清7月20日上午在北京到證券營業(yè)部調(diào)研并主持召開投資者座談會,與包括大中小散各類投資者的8名代表面對面交流,就促進(jìn)資本市場穩(wěn)定健康發(fā)展聽取意見建議。
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- 花旗在新興市場資產(chǎn)配置中下調(diào)韓國股票評級,同時上調(diào)中國股票評級,理由是韓國市場交易動蕩,而隨著今年由少數(shù)人工智能贏家主導(dǎo)的漲勢有望向更廣泛板塊擴散,中國市場可能從中受益。
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- 據(jù)報道,7月19日晚間,谷歌被證實將作為錨定投資方和承購方,參與位于美國的1.9GWh(項目三期總計2.9GWh)電網(wǎng)側(cè)光儲項目,這是近期FERC允許數(shù)據(jù)中心負(fù)荷與新增電源聯(lián)合研究政策出臺后,首個落地的標(biāo)志性案例。
- 據(jù)報道,自7月中旬以來,服務(wù)器DRAM現(xiàn)貨價格大幅上漲。與常規(guī)DRAM產(chǎn)品不同,服務(wù)器DRAM的現(xiàn)貨價格并不由 DRAMeXchange等平臺進(jìn)行追蹤。這主要是來自主權(quán)AI項目(包括沙特阿拉伯的項目)的需求,以及新建AI數(shù)據(jù)中心的測試需求顯著增加。供應(yīng)已變得非常緊張,據(jù)報道,供應(yīng)商甚至難以籌集到足夠的單位來滿足客戶樣品的需要。
機構(gòu)認(rèn)為當(dāng)前的情況與今年年初發(fā)生的情況類似。1月份,來自服務(wù)器市場的突發(fā)性急單浪潮推動現(xiàn)貨價格大幅走高。然而,由于市場在等待超大規(guī)模云服務(wù)商(hyperscalers)的月底財報公布,內(nèi)存股仍維持在區(qū)間震蕩。隨著合約價格開始上漲,內(nèi)存股隨后從2月份開始反彈。
- 貴州茅臺公告稱,公司自2026年7月18日零時起,將飛天53%vol500ml貴州茅臺酒(2026)i茅臺平臺零售價由1539元/瓶調(diào)整為1639元/瓶,銷售合同價由1269元/瓶調(diào)整為1369元/瓶。
白酒板塊大幅走強,古井貢酒漲停,瀘州老窖大漲6.33%,貴州茅臺大漲近6%。
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- 資金高切低防守,煤炭、電力等板塊暴漲,淮北礦業(yè)、充礦能源、大有能源、大唐發(fā)電、京能電力等多股漲停。
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最后簡單看下盤面,截至收盤,上證指數(shù)漲幅為0.85%,創(chuàng)業(yè)板指漲幅為0.42%,市場成交額小幅放量至2.71萬億,超過3700家下跌,238家跌停;港股恒生指數(shù)漲幅為2.36%,恒生科技指數(shù)漲幅為2.79%。
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分行業(yè)來看,煤炭、石油石化、公用事業(yè)、食品飲料、非銀金融等行業(yè)領(lǐng)換行,綜合、建筑材料、電子、機械設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)跌。
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風(fēng)險提示:
股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎,本文不構(gòu)成投資建議,讀者需獨立思考
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