四川
國際方面，美國最新發布的6月CPI環比超預期回落緩解了政策緊縮擔憂，疊加科技與金融板塊業績超預期，帶動全球資本市場風險偏好提升，歐美科技板塊領漲市場，韓國科技權重指數KOSDAQ表現活躍。國內方面，長鑫科技IPO推動國產存儲產業關注度提升；隨著晶圓廠擴產和國產替代推進，半導體上游設備、材料仍是產業鏈投資重點方向，今日早盤相關ETF交投火熱。
國產存儲龍頭長鑫科技正式啟動科創版IPO發行程序，計劃于7月16日啟動申購，擬募資295億元，為科創板史上第二大IPO。長鑫科技2026年一季度營收508億元，凈利潤330億元，全球DRAM市場份額約8%。隨著國產存儲產業持續推進，晶圓制造環節資本開支有望增加，并帶動刻蝕、薄膜沉積、清洗、檢測等半導體設備，以及硅片、電子化學品等上游材料需求提升。
AI算力、先進制程、先進封裝及國產替代共同拉動半導體材料需求，海外供給擾動亦有望帶動電子特氣、含氟材料及光刻膠材料等半導體材料領域景氣上行。國金證券表示，全球AI算力與HBM存儲產能擴張帶動半導體設備需求高景氣，后道測試與前道量檢測雙賽道成長確定性突出，設備領域國產替代空間廣闊。
近日多家半導體、存儲產業鏈公司披露2026年上半年業績預告，凈利潤預計大幅增長。截至7月14日，A股已有83家公司凈利潤同比預增超500%，近四分之一為半導體、通信設備等行業公司。隨著晶圓廠擴產節奏加快以及國產替代持續推進，國內半導體設備企業經營表現有望逐步改善。
盡管半導體行業近期震蕩調整，但上游材料設備環節持續受到資金青睞。Wind與交易所數據顯示，科創半導體設備ETF華泰柏瑞（588710）昨日單日獲6.38億元資金凈流入，近5個交易日日均成交額達22.12億元，近22個交易日實現資金凈流入61.30億元，具備規模較大、流動性較優的特征。資金的火熱布局推動該ETF規模和份額雙雙創下歷史新高，分別攀升至87.42億元、23.44億份，6月以來分別增長280%、159%。
科創半導體設備ETF華泰柏瑞（588710）跟蹤指數為科創半導體材料設備指數，高純度聚焦半導體上游“材料+設備”領域、行業占比高達87%，對晶圓廠資本開支、存儲擴產和國產替代進程具有較高產業敏感度。同時該指數存儲芯片概念占比超70%、“先進封裝”概念占比58%。場外投資者可關注華泰柏瑞上證科創板半導體材料設備主題ETF發起式聯接基金（A類024974/C類024975）。
100%科創板選股或賦予科創半導體材料設備指數較強彈性，歷史表現超越部分主流同類指數。近一年該指數累計漲幅達253%，優于同期半導體材料設備主題指數（228%）、中證全指半導體指數（155%）、科創芯片指數（190%）、國證芯片（145%）等部分主流半導體主題指數。
盡管半導體設備材料板塊產業催化較為密集，投資者仍需關注高估值與交易波動風險。半導體設備板塊估值已處于歷史高位，短期漲幅較大，交易結構較為擁擠，獲利盤兌現及市場情緒回落可能引發較大波動。請投資者結合自身風險承受能力，理性判斷，謹慎投資。
華泰柏瑞基金作為國內首批ETF管理人，在指數投資領域深耕超19年，為投資者打造了滬深300ETF華泰柏瑞（510300）、A500ETF華泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、費率低廉的指數工具產品。截至2026年3月末，公司旗下ETF近兩年累計為持有人盈利超2234億元，是同期A股全市場僅有的三家累計盈利超兩千億的公募基金公司之一。
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