半年收官，接下來重點關注！

今日聚焦

昨天A股整體表現(xiàn)還不錯，核心指數(shù)全部收紅，其中科創(chuàng)50大漲近4%，再次刷新歷史新高。不過對投資者來講，更重要的是有超3000只股票收紅，意味著熱點更多，市場分化不是太劇烈。。

除了AI硬件延續(xù)大漲外，昨天機器人、計算機、傳媒等AI應用方向表現(xiàn)也不錯。其實昨天文章以及上周的發(fā)車邏輯，我們都有聊到AI應用層。

就基本邏輯來講，如果確實認可未來是AI時代的話，那么現(xiàn)象級的AI應用一定會爆發(fā)，這種背景下，自動駕駛、人形機器人等適配度較高的應用場景，潛在增量空間是比較大的。

昨天是A股上半年的收官日，復盤上半年市場的表現(xiàn)，只能用"割裂"兩個字來概括，核心指數(shù)全線上漲，其中科創(chuàng)50指數(shù)大漲超60%，強勢領跑，創(chuàng)業(yè)板指漲超35%，雙創(chuàng)真是猛的一批。。

不過從個股層面來看，全市場近70%的個股收綠，漲跌中位數(shù)為-15%，但在此背景下，仍有逾百股半年漲超200%。。在科技行情驅動的指數(shù)牛背景下，上半年賺錢的難度其實是"地獄"級別的。

昔日各種茅已淪落為光芒下的陰影，登味十足，但其實如今大熱的半導體也曾被資金唾棄。萬物皆周期，這種割裂分化、高低結構清晰的局面下，可能也造就了未來的投資機會，戒躁戒躁，保持耐心。

今天是7月第一個交易日，我整理了本月的投資日歷，大事非常多。。美國那邊重點關注非農(nóng)、CPI、PCE等關乎利率預期的數(shù)據(jù)，同時本月末美聯(lián)儲還將召開議息會議，沃什的態(tài)度以及美聯(lián)儲改革的進程，都是非常重要的。

國內關注的重點依然是經(jīng)濟復蘇的進程，特別消費端，可能關乎下半年資金對老登的態(tài)度。。在重要的經(jīng)濟數(shù)據(jù)披露后，本月下旬將迎來承上啟下的重磅經(jīng)濟工作會議，將會根據(jù)上半年的情況，布局下半年的經(jīng)濟工作，對市場可能會有深遠的影響。

此外，本月15日將是預報強披的截止日，滬深主板的上市公司觸發(fā)①凈利潤為負②凈利潤扭虧為盈③凈利潤同比±50%(基數(shù)過低除外)中的任一條件，就需要披露中報預報，雙創(chuàng)以及北交所則是自愿披露，但預報截止期原則上也是15號。業(yè)績依然會是近期市場的關鍵因子。

總之，7月重要事件比較密集，包括外部的利率預期變化、內部的經(jīng)濟復蘇進程、以及業(yè)績端的表現(xiàn)，都是影響A股走勢的關鍵因素。這些大事我們都會密切跟蹤，屆時也將第一時間和大伙分享。

1、6月PMI指數(shù)為50.3%，比上月上升0.3個百分點，重返擴張區(qū)間，略超市場預期。結構上，新訂單指數(shù)環(huán)比+1.3pct，生產(chǎn)指數(shù)環(huán)比僅+0.2pct，意味著需求側對PMI的拉動顯著大于供給側，一定程度反映了價格回落后前期積壓需求得到有效釋放。

與此同時，新出口訂單指數(shù)環(huán)比+1.5pct至50.1%，重返榮枯線之上，說明全球資本開支擴張周期仍在延續(xù)。概括來講，就是內外需同步回暖，推動制造業(yè)景氣度回升，這是比較積極的信號。

分行業(yè)來看，計算機、通信、電子設備行業(yè)產(chǎn)需兩端延續(xù)高景氣，而鋼鐵等偏上游的行業(yè)因成本擠壓以及下游需求偏弱而持續(xù)收縮。這種景氣度的分化，在股市上也有比較明顯的映射。。

非制造業(yè)方面，服務業(yè)PMI錄得 50.4%，較5月上升0.1個百分點，得益于端午假期以及暑期出行旺季前置預熱的帶動；建筑業(yè)PMI錄得49%，較5月上升0.2個百分點，實現(xiàn)連續(xù)兩個月上升，"六張網(wǎng)"重大項目陸續(xù)落地，財政支出明顯提速。

2、有關部門表示，我國將建立近地小行星天地協(xié)同監(jiān)測體系，為防御小行星撞擊提供預警監(jiān)測支撐。天地一體化監(jiān)測網(wǎng)絡就是預警的核心，我國將通過地基布局多臺望遠鏡、天基建設星座等方式，構成晝夜無盲的監(jiān)測系統(tǒng)。

據(jù)介紹，現(xiàn)在已被標識的近地小行星超過5萬顆，目前還沒有任何一顆會確定性撞擊地球，但仍有大量小尺寸天體未被發(fā)現(xiàn)。感覺這個工作量相當?shù)凝嫶螅枰L時間的建設布局，國內相關板塊可能會受益于此。

3、昨天上海迎來第五批次宅地出讓，其中，靜安區(qū)的一塊地吸引了吸引保利、中海、建發(fā)等5家房企參與競拍，經(jīng)過168輪競價，最終該地塊以72.89億元成交，溢價率近30%。地產(chǎn)商激烈搶地的畫面感覺許久未見了，說明業(yè)內對一線城市房市復蘇比較有信心，影響還是比較積極的。

4、日元跌破1美元兌162日元關口，觸及1986年以來的最低水平。。成本壓力持續(xù)推升本子的通脹，匯市有點崩，這種背景下，年內可能還得再加息一次。。

日本加息會一定程度增加融資成本，但現(xiàn)在美國利率比較高，邊際增加一點，市場可能感受不太強烈，特別是在AI產(chǎn)業(yè)紅火的背景下。。但不過拉長時間，這種負債成本端的壓力，還是需要警惕的。

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