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網易財經7月29日訊 滬指高開0.26%，深成指低開0.08%，創業板指高開0.19%。影視院線、啤酒等板塊指數漲幅居前，光刻機、電子化學品等板塊指數跌幅居前。
摩根士丹利基金指出，周二市場大跌主要受周一美股科技板塊走弱影響，美股半導體板塊前期累積漲幅巨大，市場資金出現再平衡，前期強勢半導體板塊回落，SaaS軟件板塊逆勢上漲，和近一段時間國內市場順周期資產走強、算力板塊調整的資金切換邏輯一致，屬于高位板塊籌碼再平衡。未來一周海外微軟等企業財報將集中披露，市場對于行業基本面的擔憂情緒有望逐步消化。從回調幅度來看，存儲漲價相關環節自高點回調幅度達約50%，光模塊整體回調幅度約30%；參照歷史行情，若未進入大級別熊市，如此幅度的回調后板塊具備反彈基礎。
廣發基金認為，中期看AI產業趨勢未改，政策層面維穩信號延續，科技主線預計將從“估值加預期”轉向“業績加兌現”，板塊內部可能由擁擠的β交易切換至α導向的龍頭與細分賽道。結構上，存儲產業鏈、光模塊、光纖光纜、國產算力等超跌且盈利持續上修的方向值得關注，低估的大金融板塊亦具配置價值。
中原證券研報指出，本周末將召開重要會議，市場預期會議可能圍繞擴內需、新質生產力等方向部署，有望重新凝聚市場信心。宏觀政策的逆周期調節或在三季度迎來加碼。綜合機構觀點來看，市場短期或仍以震蕩消化為主，后續仍需關注宏觀政策、海外流動性變化以及科技龍頭財報等因素對風險偏好的影響。
本文來源：網易財經
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楊斌_NF4368
