上證失守4000點(diǎn)！亞太市場(chǎng)一片哀嚎…存儲(chǔ)巨頭一年賺了40年的錢(qián)！利潤(rùn)暴增18倍，股價(jià)卻跌麻了

A股今日低開(kāi)低走，滬指失守4000點(diǎn)關(guān)口。

截至收盤(pán)，滬指跌1.26%，深成指跌1.24%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.94%。滬深兩市成交額2.58萬(wàn)億，較上一個(gè)交易日縮量5100億。全市場(chǎng)近4800只個(gè)股下跌。

從板塊來(lái)看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈逆勢(shì)走強(qiáng)，其中半導(dǎo)體硅片概念表現(xiàn)活躍，多股漲停。算力芯片概念震蕩拉升，先進(jìn)封裝概念表現(xiàn)活躍。

下跌方面，創(chuàng)新藥概念震蕩下挫，有色金屬板塊走弱，算力租賃概念集體調(diào)整。

01

半導(dǎo)體板塊逆市飆升

上午A股半導(dǎo)體板塊逆市拉升，半導(dǎo)體材料與設(shè)備板塊漲勢(shì)明顯，半導(dǎo)體硅片概念股大漲4.7%。帶動(dòng)科創(chuàng)50上漲，多只相關(guān)個(gè)股漲停，有研硅錄得20cm漲停，封單近10萬(wàn)手，瑞芯微、有研新材等錄得10cm漲停。

華天科技錄得漲停，截至午盤(pán)，該股報(bào)21.93元/股，最新市值為729億元。

消息面上，此前信越化學(xué)、SUMCO、環(huán)球晶圓三大全球硅片龍頭同步發(fā)布漲價(jià)函，開(kāi)啟年內(nèi)第二輪提價(jià)：其中12英寸常規(guī)硅片漲價(jià)5%—8%，適配AI/HPC場(chǎng)景的高端專(zhuān)用硅片漲幅達(dá)18%—22%，年內(nèi)兩輪提價(jià)累計(jì)漲幅超15%，行業(yè)漲價(jià)趨勢(shì)持續(xù)落地。其中，重?fù)焦杵掠沃饕獮楣β势骷芤嬗贏I服務(wù)器電源與新能源汽車(chē)需求爆發(fā)，供需缺口更為剛性，漲價(jià)彈性預(yù)計(jì)高于輕摻。供給端層面，信越化學(xué)、環(huán)球晶圓等海外龍頭近年擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃均聚焦先進(jìn)制程硅片領(lǐng)域，成熟制程硅片供給增量有限，進(jìn)一步支撐行業(yè)價(jià)格上行。

財(cái)通證券指出，當(dāng)前全球12英寸硅片行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，全球市場(chǎng)前五廠商均為海外老牌企業(yè)，國(guó)內(nèi)硅片自給缺口顯著。在行業(yè)量?jī)r(jià)齊升、國(guó)產(chǎn)替代加速推進(jìn)的雙重紅利加持下，國(guó)內(nèi)硅片企業(yè)有望充分受益。

02

韓國(guó)股市跳水觸發(fā)熔斷

三星、海力士大跌

在三星電子交出了一份堪稱(chēng)“炸裂”的季度成績(jī)單后，全球存儲(chǔ)市場(chǎng)卻應(yīng)聲崩盤(pán)。

消息面上，三星電子公布的第二季度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，第二季度公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額171萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)129.3%；第二季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為89.4萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)1810.2%，創(chuàng)下公司歷史新高，這一單季盈利超過(guò)了2023年至2025年三年的利潤(rùn)總和。同時(shí)單季盈利超越英偉達(dá)登頂全球，但盤(pán)中最大跌幅接近9%，南方兩倍做多三星電子盤(pán)中跌超19%。

雪球用戶(hù)@鳳凰愛(ài)江山：今日存儲(chǔ)鏈異動(dòng)根因在韓國(guó)——三星Q2利潤(rùn)暴漲19倍、但"利好出盡"觸發(fā)全球存儲(chǔ)股踩踏，韓國(guó)Ko-s-pi一度暴跌6-8%觸發(fā)兩次熔斷，SK海力士跌超9%，恐慌傳導(dǎo)至A股

雪球用戶(hù)@騁逸風(fēng)的：今天的市場(chǎng)低開(kāi)低走，隨著三星的一份財(cái)報(bào)，引燃整個(gè)亞太市場(chǎng)暴跌，連強(qiáng)勢(shì)的港股也被帶偏，三星171萬(wàn)億韓元的營(yíng)收雖高于分析師平均預(yù)期，但未達(dá)部分機(jī)構(gòu)173.9萬(wàn)億韓元的樂(lè)觀預(yù)測(cè)。分析師認(rèn)為現(xiàn)在的估值已經(jīng)打到這個(gè)高度的情況下，這點(diǎn)差距足以成為獲利了結(jié)的理由，同時(shí)公司內(nèi)部也有隱憂(yōu)。

03

游戲板塊表現(xiàn)活躍

星輝娛樂(lè)漲超14%，巨人網(wǎng)絡(luò)、冰川網(wǎng)絡(luò)跟漲。

消息面上，國(guó)家新聞出版署公布2026年6月份國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲ?月共有163款國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲獲得版號(hào)，同時(shí)有8款進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)游戲獲得版號(hào)，6月份合計(jì)171款網(wǎng)絡(luò)游戲獲得版號(hào)，較上月的158款有所增加。

萬(wàn)聯(lián)證券指出，游戲行業(yè)供給呈現(xiàn)品類(lèi)、廠商、終端多元化特征，穩(wěn)定的版號(hào)供給將持續(xù)推動(dòng)各家儲(chǔ)備新品進(jìn)入測(cè)試、上線周期，帶動(dòng)板塊業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，同時(shí)持續(xù)強(qiáng)化頭部廠商管線與渠道優(yōu)勢(shì)，建議持續(xù)跟蹤頭部企業(yè)新品上線進(jìn)度、暑期檔流水表現(xiàn)及AI賦能游戲產(chǎn)品落地節(jié)奏。

-END-

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