湖北
基金漂移回歸 老登彰顯風(fēng)采
今天市場(chǎng)再次走出了反人性的一幕，早盤大盤探底回升，芯片，半導(dǎo)體裝模作樣沖高，引發(fā)資金跟風(fēng)，隨后出現(xiàn)快速跳水，易中天、紀(jì)連海全線大跌，引發(fā)大盤回落，每次你想大干一場(chǎng)，結(jié)果被市場(chǎng)大干，周末科技股利好堆積，今天就是被量化資金收割，就問(wèn)你服不服？
盤中，大盤最低回踩3992點(diǎn)附近，我們視頻直播直接打出“加倉(cāng)”，隨后大盤開(kāi)始逐步回升，上午雖然出現(xiàn)了翻紅，但老登板塊依然受到了市場(chǎng)質(zhì)疑，特別是白酒沒(méi)有封住漲停，醫(yī)藥板塊沖高回落，引發(fā)大盤再次回落。
下午，銀行、保險(xiǎn)等老登板塊啟動(dòng)，帶動(dòng)大盤拉出直線，滬市成功突破4058點(diǎn)重要壓力位，現(xiàn)在重點(diǎn)就是大盤量能，大盤第一天反彈，可以不放量，只要隨后兩天，大盤能夠出現(xiàn)補(bǔ)量，那么大盤短期調(diào)整基本就結(jié)束了，隨后將以上攻4180點(diǎn)附近為主。
A股有個(gè)不成文的魔咒——周末利好最多的板塊，周一基本就是收割最慘的板塊，今天再次應(yīng)驗(yàn)。PCB、CPO概念，這倆可是上周末利好吹風(fēng)最猛的方向：AI服務(wù)器放量、800G/1.6T光模塊訂單爆滿。結(jié)果今天開(kāi)盤，直接被按在地上摩擦，跌幅榜前列站著的全是這幫"周末明星"。
上周五美股芯片、半導(dǎo)體集體大跌，今天白天日韓指數(shù)跟著跌。A股市場(chǎng)今天還有一個(gè)沖高，這是典型的誘多，預(yù)期拉得太滿，盤面就沒(méi)有超預(yù)期的空間，隨后就是利好出盡，量化資金借機(jī)收割。
當(dāng)然，老登板塊大漲，小登板塊大跌，還有一個(gè)重要原因就是基金漂移回歸。公募基金的半年報(bào)，要求披露截至6月底的持倉(cāng)。那么問(wèn)題就來(lái)了，備案醫(yī)藥、白酒的基金，上半年都漂移出去買科技去了！
這就相當(dāng)于你老婆長(zhǎng)期不在家，你偷偷出去樂(lè)一下是可以的，但現(xiàn)在要回來(lái)了！市場(chǎng)現(xiàn)在還有兩個(gè)交易日，漂移出去的資金必須要在6月30日之前還回原樣。至少在披露那刻，你是醫(yī)藥基金就必須是買醫(yī)藥，是消費(fèi)基金你就必須持有消費(fèi)板塊。
有意思的是，前段時(shí)間大盤震蕩、科技大漲的那段，不少名字叫"醫(yī)藥""白酒"的基金，凈值居然跟著科技漲，這不就是明擺的資金漂移了嗎？所以，今天小登大跌，老登大漲，也就不難理解了！
現(xiàn)在重點(diǎn)是，一旦半年報(bào)公布結(jié)束，資金是繼續(xù)在老登還是到小登呢？這個(gè)才是大家關(guān)注的重點(diǎn)。
我們認(rèn)為，大家重要要留意季報(bào)公布結(jié)束以后，如果老登板塊繼續(xù)活躍，那就是市場(chǎng)熱點(diǎn)切換了；如果科技股繼續(xù)瘋狂，那老登也就是回光返照，這當(dāng)中重點(diǎn)就是留意韓國(guó)指數(shù)，只要韓國(guó)指數(shù)不出現(xiàn)連續(xù)大跌，A股熱點(diǎn)還是在科技。
畢竟，誰(shuí)不想跟18歲的小鮮肉談戀愛(ài)，非要天天守著80歲的老干部聽(tīng)京劇呢？
所以，總結(jié)一句話，現(xiàn)在拉老登的是合規(guī)壓力，不是真愛(ài)！今天砸小凳，也不是他們沒(méi)有戲，他們的節(jié)奏沒(méi)變，只是被基金經(jīng)理臨時(shí)“拋棄”了。請(qǐng)注意關(guān)注趨勢(shì)巡航。
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