今天直接來了個大的

今天最大的事還是美伊即將簽署諒解備忘錄，而且這次消息不是美國那邊放出來的，是伊朗最高國家安全委員會傳遞的消息，正式確認美伊諒解備忘錄達成，這意味著雙方已經(jīng)走完了所有內(nèi)部審批流程，協(xié)議基本板上釘釘，不再是之前的傳聞階段。

根據(jù)目前流出的核心條款，這份備忘錄的核心是"階段性停火換經(jīng)濟松綁"：雙方全面停止直接軍事對抗，伊朗保證霍爾木茲海峽的自由通航；

作為交換，美國承諾30天內(nèi)從伊拉克、敘利亞等中東前沿陣地撤軍，解除對伊朗的部分金融封鎖，解凍約100億美元的海外資產(chǎn)，暫停針對伊朗石油出口的次級制裁，并提供一定額度的人道主義援助。

當(dāng)然，后續(xù)還會啟動第二階段談判，討論更全面的核問題和長期制裁解除方案。

當(dāng)然，網(wǎng)上還有個版本，說是美國要賠款的那種，我感覺這種大概率不會有，真實情況一定是"一個協(xié)議，兩個版本"這種。

就對外發(fā)布的公開版是雙方各退一步的折中方案，用詞模糊、留有余地，對內(nèi)宣傳版則各自翻譯成贏學(xué)話術(shù)，給國內(nèi)民眾一個交代

但這也不重要了。

因為受這個消息影響，最直接的就是國際油價大跌，而黃金白銀期貨緊跟著也拉了一波，而且如果按照這個節(jié)奏，目測接下來有色板塊會在短期內(nèi)迎來一波究極反轉(zhuǎn)，而且這個消息最大的影響，還不至于此。

因為受這兩個月的通脹數(shù)據(jù)影響，美聯(lián)儲那邊已經(jīng)形成了年內(nèi)不降息甚至是加息的共識，市場已經(jīng)開始為"高利率更久"定價，全球資產(chǎn)都面臨估值收縮的壓力。

但這個消息一出，加息的概率驟降，降息的概率跟著就起來了。

因為油價下跌會直接拉低美國6-8月的CPI數(shù)據(jù)，核心通脹也會隨之回落，而如果按照降息的敘事，那么一切邏輯都會跟著變動：

1大宗商品的需求預(yù)期會快速修復(fù)，新一輪周期可能提前啟動
2科技股的高估值壓力會顯著緩解，AI等成長敘事還能繼續(xù)演繹
3全球流動性會重新走向?qū)捤桑Y產(chǎn)泡沫也會隨之繼續(xù)擴大

但這次事件真就到這里結(jié)束了嘛？

其實也不見得。

主要還是反復(fù)的問題。

就協(xié)議里有一個很重要的點在于，美伊不僅要停戰(zhàn)，還要彼此約束自己的小弟，但事實是以色列是很有可能繼續(xù)挑起事端，阻礙沖突結(jié)束的，畢竟停戰(zhàn)是不符合以方利益的。

而且還有一點在于，就川普這邊的操作，也是暫時性操作。

這次美國突然妥協(xié)，很大程度上是被國內(nèi)政治逼出來的。

過去兩個月美國CPI一路走高，油價上漲帶動的汽油價格飆升，已經(jīng)直接影響到了川普中期選舉的選票行情，再加上美國戰(zhàn)略石油儲備已經(jīng)降到了近40年的最低水平，美國手里已經(jīng)沒有多少打壓油價的牌了。

不排除這只是美國的權(quán)宜之計：

先忽悠伊朗放開霍爾木茲海峽，把油價打下來，撐過11月的中期選舉，等國內(nèi)壓力緩解之后，再找借口重新撕毀協(xié)議。

當(dāng)然國際政治博弈里沒有傻子，伊朗肯定也明白這一點。

但站在伊朗的角度，現(xiàn)在國內(nèi)財政壓力已經(jīng)到了臨界點，能短暫恢復(fù)石油出口、賺幾個月的真金白銀，本身就是巨大的利好，畢竟只有先儲存足夠的"子彈"，才有資本進行后續(xù)的長期博弈。

當(dāng)然，對川普來說，如果能一勞永逸地解決伊朗這個爛攤子，把美國從中東泥潭里抽出身來肯定是最優(yōu)解，但這塊以色列是肯定不會同意的，而且這么抽身也不一定就符合美國的利益。

但不管如何，就目前的情況來看的話，我之前壓制油價長期維持在高位購入的化工和煤炭，可能短期內(nèi)就已經(jīng)失去支撐了。

煤炭可能好點，畢竟還屬于高息板塊，不怎么怕套，大不了可以靠吃息補回來，而化工板塊則可能多少有些反復(fù)，但還是看后續(xù)的進展好了。

但你說我會直接賣掉嘛，其實也不會。

投資最忌諱的地方，就是在最恐慌的時候拋售自己的籌碼，當(dāng)然買得也不多。

就我現(xiàn)在煤炭和化工都有盈利，既然上了牌桌，不到塵埃落地的時候，就不會輕易下場，因為誰也不說準這是不是最后一次詐胡。

就算是真正要跑，也要等到反復(fù)了之后反彈再走不是嘛？

就我個人而言，我會選擇繼續(xù)拿著，等到協(xié)議正式簽署、美軍開始撤軍、霍爾木茲海峽真正恢復(fù)通航這些確定性事件全部落地之后，再根據(jù)實際情況調(diào)整倉位。

而毫無疑問，接下來的時間，肯定是有色的回暖，科技的狂歡，牛市大概率還會繼續(xù)下去。