最后關(guān)頭，又作妖了

昨晚按懂王的講法，中東和談進(jìn)入最后關(guān)頭，這場(chǎng)沖突至今已經(jīng)103天了。

布油本來(lái)都一度跌破90美元，

但今早，又作妖了，干起來(lái)了，

布油目前反彈至91美元，反彈力度也比較弱，

黃金跌破4300美元，目前險(xiǎn)守4200美元。

有看官問(wèn)我要不要加點(diǎn)黃金，我去支付寶看了眼，當(dāng)初我買(mǎi)黃金差不多成本在2200美元，肉還算厚，我目前沒(méi)有加倉(cāng)黃金的計(jì)劃。

我個(gè)人觀點(diǎn)，對(duì)黃金的配置，一般占你家庭資產(chǎn)的5%-10%就行。

隔夜美股漲跌不一，道指翻紅，納指和標(biāo)普500小跌，不過(guò)期間走得驚心動(dòng)魄，一度大跳水，美股科技股領(lǐng)跌，主要是光模塊重挫，

導(dǎo)火索是SemiAnalysis的機(jī)構(gòu)付費(fèi)報(bào)告，有賣(mài)方整理如下：

1)Kyber/800VDC量產(chǎn)節(jié)奏后移至2028年； 2)CPO上量推遲至2028-2029年，系統(tǒng)級(jí)良率僅19%； 3)交易極度擁擠——LITE年內(nèi)+135%，約為英偉達(dá)同期7倍。

目前美股三大股指期貨繼續(xù)小跌。

亞太市場(chǎng)受影響也下挫，日韓分別跌1.89%和4.52%，

港股繼續(xù)下爹，但跌幅收窄，還算抗跌，南向資金凈買(mǎi)入68億。

昨晚看研報(bào)，申萬(wàn)總結(jié)的A股過(guò)去每輪核心行業(yè)的表現(xiàn)復(fù)盤(pán)，歷史上表現(xiàn)時(shí)間最長(zhǎng)的是白酒，長(zhǎng)達(dá)5年，

人工智能的電子和通信設(shè)備已經(jīng)表現(xiàn)三年半了，

我個(gè)人純線性外推哈，

如果和當(dāng)年的白酒看齊，還有一年半？

如果和當(dāng)年的新能源、互聯(lián)網(wǎng)+看齊，那現(xiàn)在就差不多了……

那么當(dāng)下配置思路是什么呢？更多私密交流見(jiàn)我的唯一知識(shí)星球吧，

目前新人優(yōu)惠券還在有效期內(nèi)，截止到端午節(jié)前，看你們自己的手速咯。

我的這個(gè)知識(shí)星球類似一個(gè)信息溝通圈，大家知道我碼字二十年以來(lái)，從來(lái)不搞群，也沒(méi)有任何群，目前這個(gè)星球是我唯一忠實(shí)揭粉交流地。

實(shí)際上，免費(fèi)內(nèi)容對(duì)大部分看官來(lái)說(shuō)也夠了，沒(méi)必要加入星球。

但如果想要獲得高價(jià)值信息，實(shí)現(xiàn)自我投資素養(yǎng)的提升，又和我有緣分的看官，那可以加入和我交流，作為信息溝通的補(bǔ)充。

今日市場(chǎng)調(diào)整，大盤(pán)再次失守4000大關(guān)，這個(gè)位置震蕩上上下下很正常，之前也提醒過(guò)你們了。

成交額較昨日縮減226億，達(dá)2.64萬(wàn)億元，

科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北證50、微盤(pán)一起調(diào)整。

今日概念表現(xiàn)如下：

主題表現(xiàn)看，

1、昨日十年成長(zhǎng)優(yōu)選跑贏大盤(pán)跑贏滬深300，主要是第二重倉(cāng)半導(dǎo)體設(shè)備大漲，也是上次調(diào)倉(cāng)唯一沒(méi)有減倉(cāng)的科技品種，今日也逆勢(shì)上漲，主要還是國(guó)產(chǎn)替代自主可控的邏輯較硬，另外，長(zhǎng)鑫、長(zhǎng)存上市之前，要保持反復(fù)活躍，保持市場(chǎng)熱度。

都是為了IPO嘛。

有賣(mài)方提示，再次提醒重視半導(dǎo)體設(shè)備，AI驅(qū)動(dòng)下全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處于一輪歷史級(jí)的上行周期。本輪周期始于23年中旬，在AI與數(shù)據(jù)中心建設(shè)的強(qiáng)勁需求下，6月WSTS將26年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)從9000億美元上修至1.5萬(wàn)億美元+。強(qiáng)勁的下游需求驅(qū)動(dòng)下，邏輯+存儲(chǔ)擴(kuò)產(chǎn)對(duì)于半導(dǎo)體設(shè)備的增量需求將逐步釋放。

2、硅片行業(yè)目前處在什么景氣位置？有賣(mài)方通過(guò)和產(chǎn)業(yè)鏈交流，更加確信當(dāng)前硅片行業(yè)處在景氣周期的右側(cè)拐點(diǎn)，核心確認(rèn)信號(hào)均已符合條件：產(chǎn)能滿載、交期延后、價(jià)格調(diào)漲。

今日，胖老揭觀點(diǎn)鮮明，依然簡(jiǎn)單直白，不模棱兩可：

繼續(xù)震蕩，

十年成長(zhǎng)優(yōu)選調(diào)倉(cāng)后新配的消費(fèi)今日逆勢(shì)上攻，

運(yùn)氣不錯(cuò)，恭喜各位持有人，

但也別驕傲，這里徹底高切低，還不一定，我們這次對(duì)消費(fèi)和地產(chǎn)均是基于左側(cè)配置的思路，

當(dāng)然科技還會(huì)不斷反復(fù)，而且會(huì)結(jié)構(gòu)性分化，

再多說(shuō)一句穩(wěn)穩(wěn)紅，今天又分紅了，目前保持了每個(gè)月穩(wěn)穩(wěn)的分紅的初衷，

有看官問(wèn)穩(wěn)穩(wěn)紅凈值怎么老跌，主要是今年價(jià)值風(fēng)格受挫，我還是那句話，比起關(guān)注凈值，希望大家更關(guān)注每個(gè)月的分紅。

如果真那么在意凈值，十年成長(zhǎng)優(yōu)選可以增強(qiáng)你的持有體驗(yàn)。

你們說(shuō)，對(duì)不對(duì)呀？