段永平又加倉了茅臺

今天真是大奇跡日，牛市就是不一樣，遇到利空黑天鵝，大家想的是趕緊抄底，而不是恐慌離場。

和4月7日開盤對比一下就知道，今天上證開盤下跌2.49%，而4月7日開盤下跌4.4%，幅度相差很大。甚至很多人的抄底計劃，因為跌幅不夠而沒有執(zhí)行。

開盤集合競價方面，今天成交額為400億元人民幣，比上周五增長50%，而4月7日集合競價成交額為294億元，顯示抄底大軍十分龐大。

當(dāng)然這要歸功于市場對TACO的信心。（“Trump Always Chickens Out”的縮寫，意思是“特朗普總是臨陣退縮”。這個說法由《金融時報》專欄作者羅伯特·阿姆斯特朗創(chuàng)造）

昨天晚間，美方就釋放出軟化態(tài)度，副總統(tǒng)萬斯接受電視新聞采訪時表示愿意與中國進行理性談判。因此今天指數(shù)低開高走，但臨近中午，再次回落，說明還是有不少人趁反彈離場，以規(guī)避未來的不確定性。

但到了中午，特朗普在社交媒體上發(fā)文，暗示將取消對華新關(guān)稅。下午開盤市場再次得到提振，上證指數(shù)最終微跌0.19%，創(chuàng)業(yè)板跌1.11%，科創(chuàng)綜指翻紅收漲0.80%，不過全市場仍有3600多只股票下跌，中位數(shù)跌0.78%，成交2.37萬億，量能萎縮1600億。

上漲板塊和預(yù)期差不多，稀土有色金屬和軍工等，受到國產(chǎn)光刻機突破的利好刺激，前期跌幅較大的光刻機、EDA概念也強勢反彈；銀行板塊延續(xù)上周五的反彈，也是大家預(yù)想中的托市首選品種，但實際上由于今天的樂觀氛圍，國家隊也無需出多少力，股指走勢已經(jīng)好于預(yù)期了。

下跌板塊中，前期漲幅較大的元器件和通信設(shè)備，老登股家用電器、日用化工和白酒等消費板塊，依然沒有起色。

說到白酒，今天“中國巴菲特”段永平在雪球上再次發(fā)聲，“今天買了點茅臺！”

茅臺7月初開始反彈了2個月，最近一個月連續(xù)下跌，股價又快到1400元。上次段永平為茅臺發(fā)聲，是6月30日，當(dāng)時股價也差不多快要跌破1400元，他鼓勵茅臺投資者：“大家在害怕什么呢？有點意思！”隨后茅臺股價反彈了2個月，從1403.9元漲至最高1538元，上漲9.6%。這次會不會又迎來反彈呢？

茅臺的基本面都是明牌，很多高凈值低風(fēng)險偏好的客戶把它當(dāng)做債券拿著，現(xiàn)在接近4%的股息率比拿著現(xiàn)金強，況且人家的收入利潤還在增長，只是增速下來了。但在牛市里面，消費低迷喝白酒人群趨勢性下滑情況下，缺乏攻擊性，很多人沒這個耐心吃股息。而且今年以來白酒幾乎沒有利好消息，利空是一個接一個，能交易的機會只有跌多了反彈。同時，段永平的資金量及持股周期，普通投資者學(xué)不來。

走勢很硬的還有黃金，黃金上漲的邏輯，降息周期開啟、地緣重塑、央行買黃金中長期支撐因素沒有改變。COMEX黃金期貨今天大漲3%，達到4124美元，國際上也不斷上調(diào)黃金的目標價。繼花旗以后，美國銀行也上調(diào)明年金價目標到5000美元，8月21日上來這一波漲幅已經(jīng)達到22%，黃金生產(chǎn)公司中金黃金、山東黃金、赤峰黃金等都不短創(chuàng)出歷史新高。但黃金珠寶店股價走的是消費股路線，金價越漲，消費越是受到抑制。所以大家應(yīng)該去買黃金股ETF或者黃金ETF。

這次美方主動求談判，發(fā)出軟化信息，說明稀土管制政策是相當(dāng)奏效的，趁這次機會，對外可以提高定價，對內(nèi)出清落后產(chǎn)能，將市場份額優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為全球定價權(quán)和利潤，避免優(yōu)質(zhì)資源被賤賣，利好頭部企業(yè)。今天稀土板塊掀起漲停潮。

其實除了稀土，我們手里還有一張產(chǎn)業(yè)鏈王牌，就是電池。

最新宣布的一系列電池出口限制措施，可能對美國企業(yè)產(chǎn)生重大影響。因為美國在尋求穩(wěn)定電網(wǎng)并支持數(shù)據(jù)中心電力需求激增的過程中，正嚴重依賴中國電池。

電池出口限制措施將于11月8日生效，涵蓋電池供應(yīng)鏈的廣泛領(lǐng)域，包括用于儲能的大規(guī)模鋰離子電池，以及正負極材料和電池制造機械 ——這些都是中國具有顯著領(lǐng)先優(yōu)勢的技術(shù)領(lǐng)域。據(jù)彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)，中國控制著全球電池約96%的陽極產(chǎn)能和85%的陰極產(chǎn)能。

隨著人工智能熱潮推動能源需求激增，電池儲能對美國至關(guān)重要。勞倫斯伯克利國家實驗室報告顯示，2017年至2023年間美國數(shù)據(jù)中心耗電量增長逾一倍，報告還指出，到 2028 年該數(shù)字預(yù)計將增長至多三倍。