廣東
本文來源：時代周報 作者：肖冰
當前，FOF正逐步成為券商資管破解單一資產依賴、構建多策略投資能力的關鍵賽道。在無風險利率持續走低、資本市場波動加大的背景下，投資者對FOF產品從單純的追求高收益轉向兼顧收益穩定性、回撤可控性與投資過程的透明化。2023年以來，在湖北宏泰集團與天風證券“六新天風”戰略引領下，天風資管FOF大類配置實現規模和收益的雙增長。
科技賦能，AI驅動全鏈路數字化升級。公司于2024年7月開始構建生態化FOF投研系統。實現數據采集、策略研究到投資決策的全鏈路數字化。系統結合實時行情、宏觀數據與輿情分析，研判未來市場環境，通過篩選適配的私募基金實現精細化資產配置。AI在項目中扮演“加速器”和“優化器”雙重角色，機器學習等AI技術已深度融入FOF投資全流程。
體系重構，量化方法論貫穿投研全鏈條。為支撐數字化轉型，天風資管組建了融合金融工程、計算機科學、數學等多學科背景的FOF投研團隊，所有投資觀點均須經過嚴謹的量化驗證。投研體系采取自上而下與自下而上相結合的框架：自上而下以量化擇時跟蹤分析市場走向，結合宏觀分析形成資產配置基準；自下而上通過多維度數據分析篩選優質子基金管理人。量化方法貫穿于整個FOF投研體系，經過投資實踐沉淀，已形成較為成熟的投研框架。自2024年7月團隊完成投資體系系統性優化以來，代表性產品表現突出。整體來看，FOF產品歷史最大回撤始終控制在較低水平，低波動特征較為顯著、歷史收益回撤比表現穩健。
實績驗證，行業影響力持續鞏固。 扎實的投研功底正在轉化為可量化的業績回報與廣泛的行業認同。2025年11月，天風資管在證券業金牛獎評選中再獲佳績——天風臻選3號FOF榮獲“一年期FOF型金牛資管計劃”，量化產品領航7號斬獲“一年期積極混合型金牛資管計劃”； “三年期金牛券商集合資產管理人”等榮譽。至此已累計斬獲16座金牛獎，連續五年名列前茅。榮譽之外，團隊同步深耕機構定制化服務，創新服務模式。充分證明了客戶對天風資管的信任。
下一步，天風資管組合配置團隊將繼續圍繞量化投研方向深化創新：持續完善量化FOF投研體系，強化管理人評價與風險監控能力；豐富量化策略儲備，推進ETF輪動策略、股指期貨CTA和量化選股等策略的研發與實盤轉化。天風資管將持續科技賦能金融、以數據驅動決策，為居民大類資產配置和金融高質量發展貢獻資管力量。
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