廣東
睿思網(wǎng)訊：7月15日，平安基金發(fā)布平安寧波交投杭州灣跨海大橋封閉式基礎設施證券投資基金分紅公告，披露2026年度第一次現(xiàn)金分紅全部安排。
該基金場內(nèi)簡稱甬交REIT，基金代碼508036，2024年12月10日合同生效，托管機構(gòu)為寧波銀行，本次收益分配基準日設定為2026年3月31日。
公告顯示，2026年1月1日至3月31日，基金可供分配金額318649950.40元，本次計劃分紅總額3億元，對應每10份基金份額派發(fā)紅利3元，分紅比例94.15%，相關(guān)分配方案已由托管人復核，符合基金合同約定。
本次分紅僅采用現(xiàn)金派發(fā)模式，不支持紅利再投資，分紅免收手續(xù)費；按照稅務相關(guān)規(guī)定，投資者取得該筆基金收益暫免征收所得稅。公告明確各關(guān)鍵時間節(jié)點：7月20日為權(quán)益登記日，當日買入份額可享受本次分紅，當日賣出則不參與分紅；場外份額7月20日除息，場內(nèi)份額7月21日除息；場外現(xiàn)金紅利7月22日劃出并發(fā)放，場內(nèi)紅利發(fā)放日為7月24日。
公告提示，7月16日至7月20日權(quán)益分派期間，基金暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務。可供分配金額以合并凈利潤為基礎，綜合資本開支、利息、應收應付、預留運維支出等多項調(diào)整項核算得出。
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