浙江
正如我昨天所說，白酒的反彈是一日游行情，今天收盤位置甚至比前天還低。中證消費指數也是如此。
由于中東局勢出現反復，日韓指數盤中跳水，但A股受到短暫影響后V了回去，挑大梁的依然是AI相關股票。創業板差一點又要創出歷史新高，并且正式超越了上證指數。
市場談論的還是老話題，硅基通脹、碳基通縮。在美股，這一現象更為極端，以七姐妹統治的芯片、算力、云服務和數據中心等硅基產業鏈需求爆炸、價格上漲、資本開支暴增、市值膨脹。以傳統消費、實體制造、非科技服務行業為代表的碳基領域，卻是需求疲軟、估值低迷、股價跑輸。
具體表征是，今年上證漲了3.27 % ，創業板指漲了28.78 % ，科創50漲了37.20 %。但年內個股漲跌中位數接近 -4%，說明大部分個股是下跌的。市場流動性不斷往熱門賽道股集中。
再舉一個有意思的例子，市場上有兩個消費指數，一個是中證消費指數，一個是國證消費100指數。這兩個指數以前走勢還是很同步的，從去年5月份開始分道揚鑣，一個往南一個往北。原因在于， 國證消費100指數里面的硅基消費股占比越來越高，部分是AI股票一直漲，權重就不斷提高導致，也有一部分是成分股調動的結果。
目前國證消費100指數里面電子、計算機、通信（AI/科技）占比超60%，食品飲料、醫藥、家電等傳統消費僅約30%，前十大重倉股大部分是中際旭創、新易盛、寒武紀、立訊精密、海光信息和工業富聯這樣的硅基消費公司，當然還有五糧液和瀘州老窖等碳基消費公司。這也是最近它大幅跑贏純消費指數的核心原因，而且指數離2021年初的高點僅10%距離了。
市場上有幾股力量今年以來相向而行，上證50、滬深300、中證500、創業板指、中證1000、科創50等寬基ETF最近6個月規模減少了超過1.15萬億，不僅如此，生產隊還在一季度直接減持銀行、非銀金融等權重股股票。
誰在往里沖？一個是融資盤，昨天已經到了2.94萬億，相比年初凈增加超過4000億元。另一個應該就是居民購買股基，以及股市開戶入金了。賭狗們的狂歡會持續到何時？有人說6月份音樂會停止，也有人說還有3個月。我覺得應該緊盯美股AI相關公司。
晚上有幾則減持公告，國家集成電路產業投資基金減持了滬硅產業和德邦科技1%股份，同時也減持了中芯國際0.09%股份。減持比例都不算很大，卻是另一個降溫信號。
最后更新一下中東局勢，今晚最新消息稱，美國官員表示，美伊就諒解備忘錄達成一致，但仍需特朗普最終批準。
這份協議旨在延長停火并啟動關于伊朗核計劃的談判，簽署諒解備忘錄將是戰爭爆發以來最重要的外交突破，但要達成一項解決特朗普核要求的最終協議，仍需進一步的密集談判。美國官員表示，這份為期60天的諒解備忘錄將規定霍爾木茲海峽的航運將“不受限制”，意味著不收取通行費，也不進行任何騷擾，伊朗必須在30天內清除海峽中的所有水雷。
本周以來，原油價格已經沿著下軌逐步走弱，全球都明白，中東局勢已經步入尾聲。納指今晚繼續上漲，再創歷史新高。
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