5天回撤超40%，300900，透露多筆無(wú)人機(jī)訂單！這些AI牛股大幅回調(diào)（附名單）

近一周，機(jī)構(gòu)調(diào)研個(gè)股數(shù)量有100多只，中際旭創(chuàng)成為調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的股票。

中際旭創(chuàng)有186家機(jī)構(gòu)調(diào)研，包括72家基金公司、33家證券公司、8家私募、17家保險(xiǎn)公司等。

關(guān)于二季度業(yè)績(jī)嚴(yán)重不及預(yù)期的傳言，中際旭創(chuàng)表示該傳言沒(méi)有任何依據(jù)，給投資者帶來(lái)恐慌。公司目前還沒(méi)有發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告和半年報(bào)，但公司對(duì)2026年半年度經(jīng)營(yíng)情況和行業(yè)需求都非常有信心。此外，公司不存在故意壓制股價(jià)、收入延遲等情況，也不會(huì)刻意調(diào)整業(yè)績(jī)。公司一貫注重資本市場(chǎng)形象和保護(hù)投資者利益，此類(lèi)傳言是對(duì)公司極大誤解。

中際旭創(chuàng)同時(shí)表示，2027年1.6T行業(yè)需求依然保持強(qiáng)勁，與此前預(yù)期的數(shù)量區(qū)間相比沒(méi)有變化，客戶(hù)數(shù)量也有所增加。2027年800G行業(yè)需求增長(zhǎng)較此前預(yù)期更為顯著。從整體客戶(hù)需求來(lái)看，沒(méi)有看到需求下降的情況。

公司還表示，另外，現(xiàn)階段2027年的價(jià)格正在確定，市場(chǎng)傳言的降價(jià)幅度是過(guò)于夸大的。實(shí)際上目前能大批量交付1.6T和800G的廠商并不多，涉及技術(shù)門(mén)檻、市場(chǎng)準(zhǔn)入、良率等，客戶(hù)實(shí)際拿到的交付量也并不多。2027年行業(yè)依然面臨交付緊張，大規(guī)模交付能力才是最寶貴的。高端光模塊并不是一個(gè)惡性競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)。

三孚新科、廣立微兩只個(gè)股也獲得逾百家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

三孚新科在調(diào)研中表示，公司PCB設(shè)備業(yè)務(wù)目前在手訂單充足，主要涵蓋VCP填孔電鍍線、RTR卷對(duì)卷電鍍線等，硬板電鍍線還包括價(jià)值較高的40∶1高縱橫比厚板和高精細(xì)線路電鍍?cè)O(shè)備。受益于下游客戶(hù)正處于擴(kuò)產(chǎn)初期，設(shè)備需求釋放明確，一季度訂單超過(guò)2億元。在交付能力方面，當(dāng)前具備每月約8臺(tái)設(shè)備的穩(wěn)定交付能力，能夠有效保障訂單的按期履約。

廣立微在調(diào)研中透露，公司的戰(zhàn)略方向是加碼硅光全產(chǎn)業(yè)鏈布局，依托LUCEDA的技術(shù)積淀與廣立微的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，公司將逐步覆蓋硅光芯片設(shè)計(jì)、制造、測(cè)試、良率提升全環(huán)節(jié)，打造系統(tǒng)性解決方案。在整合方面，管理和業(yè)務(wù)整合符合公司整體預(yù)期，2025年LUCEDA發(fā)布了業(yè)界首款硅光異質(zhì)異構(gòu)集成PDK，并與公司合作推出了DE-Photonics和PhotonicsDRC工具，業(yè)務(wù)協(xié)同進(jìn)展高效。2026年5月的新品發(fā)布會(huì)推出的Photonix 1.0亦是雙方協(xié)同的重要成果。

本周A股主要指數(shù)有所回調(diào)，上證指數(shù)周跌近6%，創(chuàng)出年內(nèi)新低。梳理發(fā)現(xiàn)，近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研股平均下跌超10%。表現(xiàn)最差的個(gè)股是廣聯(lián)航空（300900），一周跌超40%。以周五的階段低點(diǎn)對(duì)比上周五高點(diǎn)，該股短短五天最大回撤超47%。

廣聯(lián)航空在調(diào)研中透露，公司前瞻布局航空復(fù)合材料與大型無(wú)人機(jī)配套領(lǐng)域，自相關(guān)項(xiàng)目研發(fā)初期便深度介入，全程參與機(jī)型設(shè)計(jì)配套、樣件試制、成型工藝驗(yàn)證等全流程工作，現(xiàn)已構(gòu)建起涵蓋“材料研發(fā)—零件成型—部件裝配”的全鏈條制造體系。依托前期多年技術(shù)沉淀與型號(hào)配套經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)獲得主機(jī)單位批量訂單，實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)穩(wěn)步放量。本次合同的成功落地，正是公司前置研發(fā)投入、型號(hào)深度跟進(jìn)所形成的產(chǎn)業(yè)化成果，印證了公司的產(chǎn)品品質(zhì)與批量交付能力獲得客戶(hù)持續(xù)認(rèn)可，標(biāo)志著公司大型無(wú)人機(jī)核心結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)正式步入批量供貨、產(chǎn)業(yè)化放量新階段，將對(duì)公司當(dāng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)形成積極拉動(dòng)，夯實(shí)無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)基礎(chǔ)。

近期機(jī)構(gòu)調(diào)研股中，捷邦科技、艾森股份、三孚新科、深圳華強(qiáng)、宏微科技、廣立微、云南鍺業(yè)、中晶科技、深南電路、東方鉭業(yè)等AI大牛股大幅回撤，周跌幅均超20%。

捷邦科技在調(diào)研中透露，正圍繞智能終端VC均熱板部件及算力服務(wù)器液冷散熱兩條主線推進(jìn)新一輪戰(zhàn)略升級(jí)，目標(biāo)并不只是做傳統(tǒng)加工制造，而是依托原有北美大客戶(hù)及臺(tái)系客戶(hù)資源、精密制造體系和海內(nèi)外產(chǎn)能布局，向具備研發(fā)驅(qū)動(dòng)屬性的熱管理平臺(tái)型公司轉(zhuǎn)型。

艾森股份在調(diào)研中表示，公司聚焦光刻膠產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)建。在先進(jìn)封裝領(lǐng)域的核心任務(wù)是推動(dòng)產(chǎn)品在2.5D/3D先進(jìn)封裝中的規(guī)模化應(yīng)用，著力提升國(guó)產(chǎn)光刻膠在該領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。在晶圓制造方面，公司面向存儲(chǔ)、邏輯、功率器件等不同應(yīng)用場(chǎng)景的光刻膠產(chǎn)品，逐步進(jìn)入研發(fā)或驗(yàn)證階段。

周一8:45｜創(chuàng)新藥的大機(jī)會(huì)

周一12:00｜克服最后的恐慌

周二8:45｜國(guó)產(chǎn)大模型持續(xù)融資：都用在哪？

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

責(zé)編：林麗峰

校對(duì)：王蔚