四川
7月17日，硬科技延續(xù)跌勢，同類費率較低*的科創(chuàng)芯片ETF華寶（589190）場內(nèi)價格一度跌近5%，現(xiàn)跌3.5%，為連續(xù)第3日明顯回調(diào)。資金越跌越買，上交所數(shù)據(jù)顯示，科創(chuàng)芯片ETF華寶（589190）已連續(xù)19日獲資金增倉，合計超11.44億元。個股跌多漲少，芯原股份、華虹宏力、摩爾線程-U、中船特氣等逆市飄紅。
板塊大跌之際，多股釋放業(yè)績利好。摩爾線程預(yù)計上半年營業(yè)收入同比增長135.12%~149.37%，并表示市場對全功能GPU有強勁需求；海光信息預(yù)計2026年上半年凈利17億元~18.3億元，同比增長41.5%~52.32%；除業(yè)績利好之外，芯原股份4月30日至7月16日新簽訂單64.13億元，AI算力相關(guān)訂單占比超過90%。
分析認為，本輪芯片的持續(xù)回調(diào)已超越基本面范疇，更多是受資金風格切換和市場偏好轉(zhuǎn)移的影響。后續(xù)關(guān)注超大規(guī)模云計算廠商是否繼續(xù)上調(diào)AI資本開支預(yù)期。
申萬宏源證券指出，科技賽道行情節(jié)奏放緩，進入等待新的產(chǎn)業(yè)重大催化的階段。AI產(chǎn)業(yè)趨勢仍是大波段行情的主戰(zhàn)場。銀河證券表示，AI敘事、產(chǎn)業(yè)基本面沒有發(fā)生重大變化，波動主要系板塊經(jīng)歷二季度大幅上漲的震蕩整理。建議關(guān)注先進封裝、晶圓代工方向，以及在制造端擴產(chǎn)周期下持續(xù)看好半導體材料和設(shè)備。
布局芯片產(chǎn)業(yè)“超級周期”，優(yōu)選20CM高彈品種！公開資料顯示，科創(chuàng)芯片ETF華寶（589190）及其聯(lián)接基金（A類021224、C類021225）被動跟蹤上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)，在均衡配置、全鏈布局芯片產(chǎn)業(yè)的同時，在集成電路、半導體設(shè)備等核心領(lǐng)域權(quán)重占比超90%，硬科技含量高，進攻性強。
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