北京
美國6月消費者價格指數(shù)同比漲幅放緩至3.5%，這一讀數(shù)被市場廣泛視為通脹壓力緩解的信號。數(shù)據(jù)公布后，對美聯(lián)儲繼續(xù)激進(jìn)加息的擔(dān)憂明顯退潮，三大股指悉數(shù)收漲，其中對利率變化敏感的資產(chǎn)反應(yīng)尤為劇烈。
存儲概念股成為當(dāng)天最亮眼的板塊之一。SK海力士的單日漲幅超過27%，拉動整個板塊情緒高漲，多只相關(guān)標(biāo)的同步上攻。同一時段，傳統(tǒng)避險資產(chǎn)黃金也出現(xiàn)顯著上漲，反映出資金在宏觀預(yù)期轉(zhuǎn)向時刻同時涌入防御性和成長性板塊的復(fù)雜心態(tài)。
存儲芯片作為高度周期性的硬件品類，其估值對貨幣政策預(yù)期極為敏感。通脹放緩帶來的加息壓力減輕，直接撬動了此前因需求疲軟和庫存調(diào)整而承壓的存儲板塊的估值修復(fù)。市場在CPI數(shù)據(jù)落地后快速切換至風(fēng)險偏好模式，SK海力士的漲幅成為這種情緒轉(zhuǎn)換的一個極端注腳。
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