廣東
大家好，我是鄧姐姐。
今天亞洲股市被韓股帶偏了。
韓國KOSPI指數(shù) 今天暴跌8.03%， 觸發(fā)了熔斷機(jī)制。
韓國半導(dǎo)體“雙子星”三星和SK海力士均跌超10%。
南方兩倍做多三星和海力士的ETF，最多跌近25%，和高點(diǎn)相比均已回撤超50%。
大A今天跟隨下跌失守4000點(diǎn)收于3990點(diǎn)。
究竟發(fā)生了什么？
韓股的暴跌，源自三星電子炸裂的季報(bào)。
啥？季報(bào)業(yè)績炸裂，股價(jià)卻大幅下挫？！
正是。
三星預(yù)計(jì)其今年二季度營收171萬億韓元，同比增129.3%。
營業(yè)利潤約為 89.4萬億韓元，同比增長1810.3%。
這是三星連續(xù)三個(gè)季度創(chuàng)新高，也是 三星過去 40 年來最好的財(cái)報(bào)。
然而市場不買賬，認(rèn)為其二季度營收略低于市場預(yù)期的 172.18萬億韓元。
這意味著整體的“出貨量”沒有想象中那么多。
利潤暴增單純是因?yàn)檫^去幾個(gè)月芯片漲價(jià)太狠，即三星“全靠漲價(jià)續(xù)命”。
潛臺詞，若出貨量一直未跟上，未來業(yè)績也有限了。
大家紛紛“賣事實(shí)”，從而引發(fā)今天三星暴跌。
另一星SK海力士也跟隨暴跌。
漲久必跌，且它倆之前漲得太急，太滿！
就在剛剛過去的6月份。
三星在兩三周內(nèi)暴漲近 27%，SK海力士也是飆升超 50%。
全民皆瘋狂，還流傳出韓國女孩最好的夏天的故事。
來到今天，韓國女孩的故事變了。
變成不僅虧麻了，且韓元在跌，連房租都交不起了（非真實(shí)，虛構(gòu)）。
呃，我有朋友也很煎熬，他在6月緊急上車海力士，結(jié)果滿倉被套，最終在昨天走掉。
沒辦法，韓國市場已經(jīng)把“下半年芯片全面漲價(jià)、AI 業(yè)績無敵”的預(yù)期提前超額透支了。
不過今天尾盤有資金護(hù)盤，三星海力士股價(jià)跌幅收窄。
未來依然要看，市場對AI的需求能否繼續(xù)延續(xù)且能帶動經(jīng)濟(jì)。
目前看，科技仍是主線。
SK海力士也宣布本周五在納斯達(dá)克掛牌上市。
以ADR的形式發(fā)行1779萬新股，募資280億美元。
如果成功，這一募資規(guī)模將超越阿里巴巴和沙特阿美。
成為歷史上規(guī)模第二大的IPO股票發(fā)售案。
海力士這波也是厲害，韓股吸金不夠，還要去美國吸金。
美股是更成熟的市場，美光已是存儲大哥。
現(xiàn)在加上海力士，不知道市場更傾向于哪家？
川普肯定選美光，他多次喊話說，
美光是目前 全美乃至全球最炙手可熱的企業(yè)之一。
但電影《大空頭》原型人物、美國知名對沖基金經(jīng)理邁克爾·伯里喊話做空美光、英偉達(dá)和特斯拉等企業(yè)。
市場對AI泡沫論也越來越多。
摩根士丹利則不看空AI，認(rèn)為是輪動。
從半導(dǎo)體輪動到大規(guī)模云計(jì)算商。
因?yàn)榘雽?dǎo)體目前走勢高度類似白銀見頂。
而超大規(guī)模云計(jì)算商（微軟、谷歌、亞馬遜、Meta）股價(jià)落后業(yè)績。
說大白話，硬件要降溫，軟件會升溫。
你們覺得呢？
今天大A尾盤權(quán)重股四大行逆勢拉升（關(guān)鍵時(shí)候發(fā)揮作用）。
最近也快進(jìn)入半年報(bào)業(yè)績預(yù)告時(shí)間。
檢驗(yàn)各熱點(diǎn)公司業(yè)績的時(shí)候了。
PS.
后天有1只可轉(zhuǎn)債打新，記得定鬧鐘。
周四和周五各有1只可轉(zhuǎn)債上市。
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