剛發(fā)現(xiàn)，完全不一樣了

先來捷報，我持有的基金投顧十年成長優(yōu)選凈值再次創(chuàng)出歷史新高，

這是十年成長優(yōu)選第46次創(chuàng)出歷史新高，當下年化已經逼近10%。

繼續(xù)不恭喜大家，低調！不能飄。

7月頭一個交易日，先總結6月實盤情況，

老規(guī)矩，目前我持有五個基金實盤組合，主要倉位集中在三個組合上，總持倉超百萬。

今年上半年，大盤上漲3.16%，滬深300上漲7.55%，萬得全A上漲11.52%。

6月虹吸效應更加顯著，市場極度分化，一九現(xiàn)象明顯，只有半導體一根主線持續(xù)上漲，6月我做了一些平衡的動作，將科技主題兌現(xiàn)部分利潤，放到持續(xù)下跌的消費和地產。港股繼續(xù)巋然不動。

截至6月30日，

1、“十年成長優(yōu)選”年初至今上漲17.06%，跑贏基準，跑贏大盤，跑贏滬深300。

十年成長優(yōu)選目前凈值1.48 (雪球基金上），凈值創(chuàng)出歷史新高，成立至今1526天，年化在9.85%。

2、“老揭主動權益”年初至今上漲60.22%，跑贏基準，跑贏大盤，跑贏滬深300。

老揭主動權益目前累計凈值3.35，凈值創(chuàng)出歷史新高，成立至今2659天，年化在18.06%。

3、分紅型組合，穩(wěn)穩(wěn)紅，我從2月3日首筆買入以來，5月和6月持續(xù)重挫，價值風格被壓制，我的累積收益還是虧的，目前虧了12.7%，繼續(xù)在可承受范圍內，我更注重分紅，10萬元持倉目前分紅1085元。

有些持有人只有穩(wěn)穩(wěn)紅，心態(tài)有點受不了了，買賣自己決定，我自己繼續(xù)忍耐，閑錢投資，擇機加倉。

慢富閑錢升金，目前年化在1.64%，繼續(xù)跑贏余額寶。固收類的穩(wěn)穩(wěn)進今年以來下跌0.08%，目前年化3.57%。

布油目前在73美元，黃金昨晚重回4000美元大關今日又跌破，目前在3984美元。

隔夜美股三大股指上漲，目前股指期貨小跌。

今晚9點半，美聯(lián)儲新任主席凱文·沃什將做客歐洲央行，這是沃什在國際舞臺上的海外“首秀”。他的最新立場，是關注的焦點，是偏鷹？還是偏鴿。

亞太市場分化，日市小漲，韓市中跌。港股今日休市。

今日市場分化，主板發(fā)力，老登資產在7月首個交易日表選不俗，大盤在證券帶領下，突破4100大關，有這么點氣勢哈。

剛發(fā)現(xiàn)，6月初至今證券的表現(xiàn)，和之前完全不一樣了。

以前是科技漲，證券被砸，大盤漲，證券也被砸。

但近期，證券明顯走出了蠻獨立的走勢，有賣方認為這一輪證券先解決的是估值修復的問題，并不是替代科技，也替代不了科技，但是不妨礙籌碼出清之后的估值修復。

成交額較昨日放大3890億，達3.68萬億元，量能充沛，交投活躍。

昨天收評《》中，胖紙我花了蠻長的篇幅來分析當下市場，我的觀點很鮮明，平衡。

并且我把十年成長優(yōu)選最新配置的消費和地產的邏輯，都跟你們說了。

當然，有很多看官是反對的，沒關系，投資觀點嘛，本來就是多空交流，互道一聲SB的過程。

可以多交流多討論，關鍵是你賺到錢沒？

主板一強，科技就稍弱了，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板午后跳水跌，早盤半導體設備依然大漲5%，午后跳水。

微盤反彈力度較大，北證50小漲。

今日概念表現(xiàn)如下：

主題表現(xiàn)看，

1、非銀的證券上次我們跟大家分享過觀點，近期開始表現(xiàn)了，再分享下保險的，有賣方認為保險行業(yè)當前處于“負債端量增質優(yōu)、資產端盈利修復確定性高、估值卻仍在低位”的錯配狀態(tài)，具備顯著配置價值。

2、農林牧漁今日變現(xiàn)突出，有賣方通過復盤2023年豬周期磨底歷程，系統(tǒng)對比其與當前2026年的行業(yè)基本面與結構變化，認為豬肉產能加速去化勢在必行，建議重視板塊歷史底部的配置機會。

3、有賣方認為，7月，科技板塊仍為市場核心主線。不可否認的是，科技板塊的估值和交易擁擠度均處于歷史高位，不盲目追高，而是以業(yè)績?yōu)榫€索進行縮圈。科技板塊內部，尤其看好半導體設備和材料。

今日，胖老揭觀點鮮明，依然簡單直白，不模棱兩可：

都說五窮六絕七翻身，今年這句話用在小登資產上是失效的。

但這句話用在老登資產上，大概率是有效的。

7月，老登，翻個身唄！