廣西
今天這盤面看得人脊背發(fā)涼。三大指數(shù)集體重挫，滬指跌2.26%直逼4000點整數(shù)大關，深成指跌3.44%，創(chuàng)業(yè)板指大跌4.07%。
全市場超4600只個股翻綠，CPO、電池、保險成殺跌重災區(qū)。但豬肉、存儲芯片逆勢飄紅。很多人在問，到底發(fā)生了什么？我們把背后的四重暴擊一層層剝開。
1、外圍連環(huán)崩，恐慌情緒傳導
今天日經(jīng)225一度暴跌超2200點，韓國KOSPI指數(shù)更夸張，盤中重挫超8%兩度熔斷，三星、SK海力士跌近9%。這種級別的暴跌，A股科技板塊很難獨善其身。
2、蘋果美光“互毆”，揭開存儲泡沫一角
昨夜蘋果宣布Mac、iPad等漲價20%，理由是內(nèi)存芯片漲太猛扛不住了。資本市場直接用腳投票，蘋果股價暴跌6%！美光財報炸裂漲15%，
但盤后就被帶崩。更狗血的是，蘋果甩鍋內(nèi)存廠，美光回懟稱當年蘋果地板價掃貨壓榨利潤，才導致今天產(chǎn)能不足。這場吵架點醒了市場：上游漲價反噬終端需求，整個鏈條都得陪葬。
3、加息魅影與資金考核
美國5月核心PCE頑固，9位美聯(lián)儲委員支持年內(nèi)加息，10年期美債收益率站穩(wěn)4.6%。高估值科技股承壓。同時6月末基金半年排名、銀行MPA考核，資金面季節(jié)性收緊，機構集體高位兌現(xiàn)，光模塊、算力等上半年漲幅巨大的板塊成為提款機。
4、CPO踩踏：減產(chǎn)的真相
壓垮CPO的稻草是英偉達Rubin GPU被傳砍單25%，市場直接線性推演為“AI需求放緩”。但實際上，這是臺積電3nm良率爬坡的供給問題，而不是需求崩塌。康寧的玻璃基板技術剛讓CPO量產(chǎn)良率突破95%，產(chǎn)業(yè)才剛打開空間。長邏輯沒壞，但短期籌碼散了一地。
5、下周我們怎么辦？
今天上證在3997-4007缺口處獲得支撐，創(chuàng)業(yè)板上升通道沒壞。急跌釋放了大部分短期風險，繼續(xù)大跌概率較小。但V型反轉別指望，下周初可能還有個慣性下探。
持倉的朋友別在低點割肉，持幣的等等右側信號。方向繼續(xù)看科技主線，尤其是AI硬件、半導體設備、存儲芯片這些有中報業(yè)績撐腰的方向。財報季，業(yè)績就是避風港。
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