上海
繼續跟蹤霍爾姆茲海峽，老船長昨晚最新視頻顯示，他歷經128天，終于出去了，復航啦。
布油繼續大跌，目前回到了72美元，已經基本回到了美伊沖突前。
怎料到COMEX黃金也大波動，跳水大跌，擊穿了4000美元這一關鍵位置，目前在3994美元附近。
高盛日前將2026年年終黃金價格預測下調了500美元/盎司，因美聯儲今年料不會再降息。
油、金、貴金屬齊跌，主要驅動因素是美元指數持續走強，已經連漲6日，
之前咱們講黃金的時候跟大家講過，有一個很大的原因是基于美元信用基礎的動搖，但如今美元持續走強， 然后又有加息預期，黃金就受不了了。
隔夜美股分化，道指漲，納指和標普500小跌，盤后AI存儲龍頭美光公布第三財季（3-5月）財報。營收凈利雙雙大增，超市場預期。
目前美股期指納指漲幅2%，
亞太市場繼續科技狂潮，日韓大舉反攻，收復周二長陰失地，分別漲4.61%和5.42%。
港股又弱雞了，互聯網巨頭又下挫，南向資金目前凈賣出超過30億。
今日市場小幅反彈，證券發力，大盤穩住4100，穩住百日線。
成交額較昨日增3120億，達3.62萬億元。
科創板、創業板領漲，大科技表現搶眼。
十年成長優選持倉的半導體設備和科創50再創歷史新高，今天預計十年成長優選凈值也會創出歷史新高。
微盤、北證50、紅利下挫，微盤指數已經跌至去年12月的位置，今年以來負收益，虧5%以上，北證50今年以來虧10%以上，紅利指數今年錄得5%的虧損。
曾經的經典杠鈴策略（紅利+微盤）今年風光不在。
還是風格的問題，我大A總喜歡大輪動。
今日概念表現如下：
主題表現看，
1、券商今日再次活躍，有賣方認為市場對券商信心不足的原因是被錘太久，打怕了，三根陽線可以改變信仰。
當前板塊的核心是大資金賣了一年之后的估值修復，遠未到擔心估值。17年核心資產牛市板塊到2倍pb，19-21結構性牛市到2.3倍pb，當前動態1.3倍不到，且成交活躍度是前兩輪市場的3倍左右。
2、有賣方持續看好AI小金屬，鎢業、氧化鉿、鉭業。另外氦氣供給偏緊，價格有回升，值得留意。
3、有賣方認為，醫藥板塊負向交易性貝塔已經逐步消化的差不多了。思路是從尋求阿爾法開始，不是非負即正，逐步重構，星星之火可以燎原。
4、今天碳化硅調整主要兩個原因，一是昨天美股調整有一定的恐慌，二是有所謂專家說不會漲價、需求不行。
5、有賣方提示半導體零部件市場規模約占設備市場規模的50%，中遠期全球半導體設備市場規模有望達3千億美金，國內有望達千億美金以上，對應國內零部件市場達500億美金以上，當前國產零部件份額仍低，具備出海+市場膨脹+擴份額+漲價提利潤四重彈性。
今日，胖老揭觀點鮮明，依然簡單直白，不模棱兩可：
繼續穩住百日線。
今天科技不弱，通信電子繼續領漲。
但老登品種非銀、建材、食品飲料也漲幅居前，
正是：小登繼續雄赳赳，老登暗自不甘心！
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