青島海洋投資集團(tuán)披露上年末新增借款15.27億元，信披滯后超4個(gè)月

青島熱搜網(wǎng)獲悉，5月9日青島海洋投資集團(tuán)有限公司簽發(fā)關(guān)于新增借款的公告。

公告稱，青島海洋投資集團(tuán)有限公司2025年的借款余額147.59億元，累計(jì)新增借款金額15.27億元，上年末凈資產(chǎn)規(guī)模67.99億元，累計(jì)新增借款占上年末凈資產(chǎn)的比例22.46%。

其此次披露的新增借款中，銀行貸款余額達(dá)19.15億元，債務(wù)融資工具余額、融資租賃借款月均有所下降。

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青島熱搜君查詢發(fā)現(xiàn)，青島海洋投資集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱：青島海投集團(tuán)）原名青島城市經(jīng)營有限責(zé)任公司，成立于2003年8月7日。青島海投集團(tuán)歷經(jīng)7次增資，3次名稱變更，青島西海岸新區(qū)海洋控股集團(tuán)有限公司為其控股股東，實(shí)際控制人為青島西海岸新區(qū)國有資產(chǎn)管理局。青島海投集團(tuán)為青島市西海岸新區(qū)（黃島區(qū)）重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，承擔(dān)著城市基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)、保障房建設(shè)等任務(wù)。青島海投集團(tuán)主要業(yè)務(wù)包括物料、代理服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障房、商品房及其他業(yè)務(wù)板塊。

根據(jù)《公司信用類債券信息披露管理辦法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》存續(xù)期內(nèi)，企業(yè)發(fā)生可能影響債務(wù)融資工具償債能力或投資者權(quán)益的重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露，并說明事項(xiàng)的起因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的影響。所稱重大事項(xiàng)包括——新增借款超過上年末凈資產(chǎn)的 20%。而青島海投集團(tuán)在2025年末已觸發(fā)信披紅線的情況下，在2026年的5月9日，延后4個(gè)多月才進(jìn)行信披，顯然不符合及時(shí)信披的要求。青島熱搜君注意到在青島海投集團(tuán)4月30日公布的2025年報(bào)中，其在已經(jīng)掌握全年數(shù)據(jù)的情況下也未對(duì)該重大事項(xiàng)作任何說明，屬于典型的信披不完整，違反了其“真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)”的信息披露承諾。

青島熱搜君調(diào)取青島海洋投資集團(tuán)有限公司“2025年年度報(bào)告”、“2026年一季度財(cái)報(bào)”等數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，青島海投集團(tuán)2024年末借款余額132.32億元，2025年末借款余額增至147.59億元，2026年一季末進(jìn)一步攀升至約152.34億元（狹義法計(jì)算，不包含銀行承兌匯票、其他流動(dòng)負(fù)債中的短期應(yīng)付債券），其債務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

從債務(wù)期限結(jié)構(gòu)看，青島海投集團(tuán)2026年一季度末短期借款由2025年末的39.37億元增至48.43億元，激增約9億元；而一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債也保持在高位（22.20億元），兩者合計(jì)短期有息債務(wù)已超過70億元。與此形成對(duì)比的是，截至今年一季末青島海投集團(tuán)的貨幣資金僅約17.37億元，若全部依賴賬面自有資金償還，存在約53.26億元的資金缺口，短期債務(wù)保障倍數(shù)明顯不足，必須持續(xù)進(jìn)行再融資（"借新還舊"）以維持周轉(zhuǎn)。另外青島海投集團(tuán)2025年末資產(chǎn)負(fù)債率約為69.8%，到今年一季度末資產(chǎn)負(fù)債率約為70.0%，持續(xù)處于較高水平。

青島熱搜君注意到，青島海投集團(tuán)2025年?duì)I業(yè)收入35.60億元，同比增長(zhǎng)13.67%，但歸母凈利潤僅1.32億元，同比反而下降9.92%，"增收不增利"的態(tài)勢(shì)明顯。2026年一季度業(yè)績(jī)進(jìn)一步下滑，2026年一季度營業(yè)收入6.31億元，同比下降8.36%；歸母凈利潤2993.44萬元，同比下降8.83%，公司的盈利能力和經(jīng)營壓力可見一斑。

青島熱搜君將持續(xù)關(guān)注，青島海投集團(tuán)未來12個(gè)月的再融資安排、短期債務(wù)的續(xù)貸能力以及在建產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的資金到位和投產(chǎn)情況，敬請(qǐng)期待?。ū疚奈淖植糠钟汕鄭u熱搜君原創(chuàng)/編輯，感謝青島熱搜網(wǎng)提供算力支持，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明）#青島熱搜君##青島頭條##青島熱搜網(wǎng)#

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