利好消息，突襲芯片巨頭！亞太股市，大震蕩

7月14日盤中，日韓股市一度跳水，韓國KOSPI指數(shù)跌幅一度超過2.50%，日經(jīng)225指數(shù)一度跌近1%。隨后，韓國KOSPI指數(shù)大幅拉升并翻紅，日經(jīng)225指數(shù)也翻紅。個股方面，三星電子大漲超5%，該公司日前傳出利好。

美股期貨盤中也有拉升動作。截至發(fā)稿，納斯達(dá)克100指數(shù)期貨上漲0.17%，此前一度跌超0.50%；道指期貨、標(biāo)普500指數(shù)期貨跌幅均大幅收窄。

據(jù)最新消息，美國總統(tǒng)特朗普表示，他仍認(rèn)為美國與伊朗有可能達(dá)成協(xié)議，但美軍將繼續(xù)對伊朗發(fā)動猛烈打擊。特朗普還稱，中東盟友應(yīng)支付保護(hù)費(fèi)，他點(diǎn)名了沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、卡塔爾、巴林和科威特等國。

日韓股市震蕩，三星電子走強(qiáng)

受美軍對伊朗實(shí)施海上封鎖并連續(xù)三晚發(fā)動空襲的消息影響，亞太股市今日劇烈波動。截至發(fā)稿，韓國KOSPI指數(shù)上漲2.01%，而此前一度跌超2.50%；日經(jīng)225指數(shù)上漲0.14%，此前一度跌超1%。

個股方面，三星電子漲超5%，SK海力士漲超3%，本田汽車漲超3%，豐田汽車漲超1%。

日前，有外媒消息稱，三星電子已開始準(zhǔn)備生產(chǎn)特斯拉下一代人工智能芯片AI5。此前，三星電子一名高管在社交平臺發(fā)文稱，特斯拉AI5芯片已完成流片，這標(biāo)志著該芯片量產(chǎn)前的最終設(shè)計(jì)工作全部落地。

流片是芯片設(shè)計(jì)的最后一道工序，無晶圓芯片設(shè)計(jì)公司會將完整芯片設(shè)計(jì)方案交付晶圓代工廠，由后者進(jìn)行批量生產(chǎn)。

AI5是特斯拉自研定制芯片，將為該公司的全自動駕駛（FSD）系統(tǒng)、擎天柱人形機(jī)器人以及人工智能數(shù)據(jù)中心提供算力支撐。三星高管的帖子顯示，AI5芯片將采用三星2納米工藝，在其位于美國得克薩斯州泰勒市的工廠生產(chǎn)，并預(yù)計(jì)將在不久的將來集成到特斯拉下一代產(chǎn)品中。

此次消息曝光，是三星電子代工特斯拉AI5芯片的詳細(xì)生產(chǎn)規(guī)劃首次對外披露。

另外，當(dāng)?shù)貢r間周一，韓國央行發(fā)布報告稱，全球半導(dǎo)體市場仍供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)當(dāng)前由人工智能驅(qū)動的超級周期還將持續(xù)一段時間，試圖打消投資者對芯片周期已見頂?shù)膿?dān)憂。韓國央行稱，AI基礎(chǔ)設(shè)施投資大幅推高了半導(dǎo)體需求，但供應(yīng)擴(kuò)張步伐依然緩慢，所以半導(dǎo)體行業(yè)周期尚未出現(xiàn)放緩跡象。

隔夜，SK海力士美國存托憑證大跌超9%。引發(fā)拋售的直接導(dǎo)火索是韓國本土券商發(fā)布的一份業(yè)績預(yù)測報告。該券商預(yù)測SK海力士第二季度營收為80.9萬億韓元，營業(yè)利潤為60.4萬億韓元，同比增幅分別達(dá)264%和556%，但營業(yè)利潤較65萬億韓元的市場共識預(yù)期低約8%。分析師解釋稱，SK海力士HBM營收占比高于同業(yè)，而HBM通常以長期供貨協(xié)議鎖定價格，短期內(nèi)無法隨市場行情大幅漲價，導(dǎo)致其平均售價漲幅低于市場平均水平。該券商同步下調(diào)了SK海力士2026年和2027年?duì)I業(yè)利潤預(yù)期，分別較此前低約9%和11%。

此前，存儲芯片行業(yè)經(jīng)歷了驚人上漲。有機(jī)構(gòu)預(yù)測內(nèi)存芯片牛市將持續(xù)至2027年，SK海力士以約58%的HBM市場份額主導(dǎo)市場。但股價暴漲后估值高企，疊加產(chǎn)能擴(kuò)張帶來的供給過剩隱憂，使市場對任何負(fù)面信號高度敏感。有分析表示，當(dāng)前存儲上升周期遠(yuǎn)強(qiáng)于預(yù)期，但基本面假設(shè)周期動態(tài)終將正常化，限制了當(dāng)前水平的上漲空間。

特朗普：中東盟友應(yīng)支付保護(hù)費(fèi)

據(jù)央視新聞報道，當(dāng)?shù)貢r間7月13日，美國總統(tǒng)特朗普表示，美國正在保護(hù)中東多個富裕國家，因此應(yīng)獲得相關(guān)國家的費(fèi)用補(bǔ)償。

特朗普點(diǎn)名沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、卡塔爾、巴林和科威特等國，稱美國正在維護(hù)這些國家以及以色列的安全。他稱，美國在當(dāng)?shù)赝度胭Y金，因此由受保護(hù)國家分擔(dān)相關(guān)成本是適當(dāng)?shù)摹?/p>

特朗普還表示，美國擁有豐富的石油資源，“將委內(nèi)瑞拉等地的石油計(jì)算在內(nèi)，美國掌握的石油供應(yīng)量超過全球一半”，因此美國自身“并不依賴中東的石油”——美國在中東采取行動“主要是為了保護(hù)盟友”。

同一天，特朗普表示，他仍認(rèn)為美國與伊朗有可能達(dá)成協(xié)議，但美軍將繼續(xù)對伊朗發(fā)動猛烈打擊。

特朗普表示，美軍當(dāng)晚將再次發(fā)動一次“非常重大的襲擊”。他稱，伊朗已重新與美方接觸，但美國將繼續(xù)通過軍事打擊向其施壓。特朗普同時強(qiáng)調(diào)，伊朗不會擁有核武器。

值得關(guān)注的是，在中東地區(qū)，也門胡塞武裝和沙特也發(fā)生了沖突。當(dāng)?shù)貢r間13日晚，也門胡塞武裝軍事發(fā)言人葉海亞發(fā)表聲明稱，為了報復(fù)沙特當(dāng)天下午針對也門首都薩那國際機(jī)場的空襲，胡塞武裝通過多枚導(dǎo)彈和無人機(jī)襲擊了沙特艾卜哈國際機(jī)場。

聲明還警告所有航空公司不要飛越沙特領(lǐng)空，直至解除對薩那國際機(jī)場的封鎖。

此前由沙特主導(dǎo)的多國聯(lián)軍表示，其防空系統(tǒng)攔截了胡塞武裝向沙特南部地區(qū)發(fā)射的彈道導(dǎo)彈。

當(dāng)天早些時候，胡塞武裝控制的也門首都薩那國際機(jī)場遭空襲。胡塞武裝指責(zé)沙特發(fā)動了這次空襲，并誓言報復(fù)。也門政府國防部則稱，也門武裝部隊(duì)打擊了薩那國際機(jī)場跑道，以阻止參加完伊朗已故最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊追悼儀式的胡塞武裝高級別代表團(tuán)搭乘伊朗飛機(jī)回國。

來源：券商中國

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責(zé)編：林麗峰

校對：盤達(dá)